CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 5,94% |
| ETF|CONCEPT FUND | IE00BJ0KDR00 | 5,32% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 4,86% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 4,11% |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 4,09% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5BMR087 | 3,63% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B1YZSC51 | 3,06% |
| ETF|STATE ST ETFS I | IE00BKWQ0Q14 | 3,06% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4K48X80 | 3,04% |
| ETF|BLACKROCK FUND | US4642874089 | 2,22% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642871010 | 2,08% |
| DEPOSITO|SABADELL|1.23|2016-06-27 | 1,98% | |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,97% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 1,83% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M63177 | 1,69% |
| BONOS|ITALY|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,44% |
| BONOS|ICO|5|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,23% |
| DEPOSITO|BBVA|.2|2016-06-12 | 1,13% | |
| DEPOSITO|POPULAR|.55|2017-01-26 | 1,13% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0949170939 | 0,97% |
| BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA | IE00B61H9W66 | 0,95% |
| BONOS|GALICIA|1.89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBA | LU0468289250 | 0,94% |
| DEPOSITO|POPULAR|.7|2016-04-08 | 0,94% | |
| BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 0,78% |
| BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 0,77% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|3.375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,67% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256881128 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0007078811 | 0,58% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 | FR0012968337 | 0,58% |
| BONOS|ITALY|3.5|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,57% |
| BONOS|ITALY|4.5|2018-02-01 | IT0004273493 | 0,57% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.35|2016-06-10 | 0,56% | |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.56|2016-04-14 | 0,56% | |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,56% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,48% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 0,47% |
| BONOS|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,46% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,39% |
| BONOS|ITALY|.25|2018-05-15 | IT0005106049 | 0,39% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,39% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,38% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,36% |
| BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28 | BE0000308172 | 0,33% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|4|2016-12-20 | ES0312298104 | 0,31% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,29% |
| BONOS|HOLLAND|3.25|2021-07-15 | NL0009712470 | 0,27% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,25% |
| BONOS|ICO|5|2016-07-05 | XS0613543957 | 0,23% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,22% |
| BONOS|HOLLAND|.25|2025-07-15 | NL0011220108 | 0,20% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,20% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,20% |
| BONOS|BELGIUM|3.75|2020-09-28 | BE0000318270 | 0,19% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,18% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,17% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,17% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,17% |
| BONOS|AT&T|2.4|2016-08-15 | US00206RAY80 | 0,17% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,16% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,16% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,16% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,14% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,14% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,14% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,14% |
| ACCIONES|ENGIE SA | FR0010208488 | 0,14% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 0,14% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,14% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,13% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,13% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 0,13% |
| ACCIONES|LLOYDS | GB0008706128 | 0,11% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,11% |
| ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 0,10% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 0,10% |
| ACCIONES|UNITED UTILITIE | GB00B39J2M42 | 0,10% |
| ACCIONES|JERONIMO M | PTJMT0AE0001 | 0,09% |
| BONOS|FADE 17|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,08% |
| BONOS|HOLLAND|.5|2026-07-15 | NL0011819040 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo