CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ACHMEA HYP|4.375|2010-11-01 | XS0328609580 | 5,30% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0117843481 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0054793475 | 2,36% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,21% |
| ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 1,99% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,95% |
| ACCIONES|AT&T | US00206R1023 | 1,85% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,81% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE HK | HK0941009539 | 1,81% |
| BONOS|IBERDROLA FINAN|4.875|2014-03-04 | XS0415108892 | 1,81% |
| BONOS|SIEMENS FINANC|4.125|2013-02-20 | XS0413810606 | 1,80% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,79% |
| BONOS|CAIXA|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,77% |
| BONOS|PORTUGAL|3.6|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 1,76% |
| BONOS|BANESTO|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0083912112 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 1,67% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS I | US7181721090 | 1,63% |
| ACCIONES|BAYER | DE0005752000 | 1,48% |
| ACCIONES|PETROLEO | US71654V4086 | 1,44% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,42% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDIC | DE0005785802 | 1,42% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,35% |
| ACCIONES|N BANK GREECE | GRS003013000 | 1,24% |
| ACCIONES|KOLHS CORP | US5002551043 | 1,23% |
| ACCIONES|BAEROSPACE | GB0002634946 | 1,22% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,13% |
| ACCIONES|PROCTERGAMBLE | US7427181091 | 1,11% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,09% |
| ACCIONES|OAO GAZPROM | US3682872078 | 1,08% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,99% |
| ACCIONES|ADOBE SYSTEMS | US00724F1012 | 0,98% |
| ACCIONES|VALE SA-ADR | US91912E1055 | 0,96% |
| ACCIONES|AMERICAN TOWER | US0299122012 | 0,96% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,93% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,92% |
| BONOS|RWE FIN|5|2015-02-10 | XS0412842428 | 0,92% |
| BONOS|ENI|5|2016-01-28 | XS0411044653 | 0,92% |
| BONOS|E.ON FIN|4.875|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,91% |
| ACCIONES|QUANTA SERV INC | US74762E1029 | 0,89% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,81% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 0,79% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 0,78% |
| ACCIONES|SOUTHERN CO | US8425871071 | 0,78% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,77% |
| ACCIONES|CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,76% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,67% |
| ACCIONES|CHEVRONTEXACO | US1667641005 | 0,67% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,65% |
| ACCIONES|GOODYEAR | US3825501014 | 0,56% |
| ACCIONES|BURGER KING HOL | US1212082010 | 0,56% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 0,54% |
| ACCIONES|HUDSON CITY BAN | US4436831071 | 0,53% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,49% |
| ACCIONES|NORTHERN TRUS C | US6658591044 | 0,46% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,36% |
| BONOS|HOLLAND|4|2019-07-15 | NL0009086115 | 0,32% |
| DERECHOS|RIOTINTO | GB00B5500C14 | 0,13% |
| ACCIONES|HON HAI | US4380902019 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo