CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.45598676|2012-10-01 | ES00000121G2 | 20,07% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 14,44% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B1YZSC51 | 11,87% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 10,42% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 3,45% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-09-20 | ES0L01309209 | 2,49% |
| BONOS|ITALY|4.75|2016-09-15 | IT0004761950 | 2,46% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B14X4Q57 | 2,43% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS806 | 2,15% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-08-23 | ES0L01308235 | 2,00% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS681 | 1,68% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-07-19 | ES0L01307195 | 0,93% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,65% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,63% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-01-18 | ES0L01301180 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo