CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|BLACKROCK FUND | IE00B1YZSC51 | 8,67% |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 8,63% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 8,53% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 7,79% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 3,20% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.71000311|2013-07-01 | ES00000121G2 | 2,47% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B14X4Q57 | 2,33% |
| DEPOSITO|CAJA RUR NAVARR|2.05|2014-06-04 | 2,30% | |
| DEPOSITO|BBVA|1.6|2013-11-29 | 2,30% | |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-11-22 | ES0L01311221 | 2,06% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS806 | 2,02% |
| DEPOSITO|POPULAR|2.6|2014-04-11 | 1,96% | |
| BONOS|KUTXABANK, S.A|4.4|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,91% |
| BONOS|CATALUNYA BANC|3|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,86% |
| DEPOSITO|BANKIA|2.25|2014-06-13 | 1,84% | |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,82% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS681 | 1,60% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.2|2014-02-08 | 1,50% | |
| BONOS|FADE 5|4.4|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,40% |
| BONOS|MADRID|4.49|2013-11-06 | ES0000101222 | 1,40% |
| BONOS|BC FINANCIERO|3.875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,40% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,18% |
| BONOS|FROB|4.4|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,17% |
| BONOS|FADE|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,16% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-09-20 | ES0L01309209 | 1,14% |
| PAGARES|ACCIONA||2014-02-17 | XS0893207042 | 1,12% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,05% |
| BONOS|SANTANDER INTL|4|2020-01-24 | XS0877984459 | 0,93% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.4|2014-01-18 | 0,92% | |
| BONOS|FADE|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,91% |
| PAGARES|BANESTO||2014-03-05 | ES0513540A90 | 0,75% |
| BONOS|ICO|4.5|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,71% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.75|2013-11-12 | 0,69% | |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 | 0,69% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|1.7|2013-10-22 | 0,69% | |
| PAGARES|BANESTO||2014-03-28 | ES0513540B57 | 0,54% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,46% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,30% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,28% |
| BONOS|CAIXABANK|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,23% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|3.375|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,23% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJA RUR NAVARR|2.875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,22% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo