CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|CONCEPT FUND | IE00BJ0KDR00 | 7,58% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 7,34% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2017-12-29 | ES00000120N0 | 5,10% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI | LU1534073041 | 4,72% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 3,73% |
| DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-08-01 | 3,54% | |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 3,24% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 2,51% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877967 | 2,50% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B52SF786 | 2,01% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B2QWCY14 | 1,85% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BQN1K901 | 1,84% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5377D42 | 1,69% |
| ETF|AMUNDI ETFS | FR0012647451 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 0,96% |
| ETF|AMUNDI ETFS | FR0007080973 | 0,84% |
| BONOS|SUMITOMO TRUST|2.95|2018-09-14 | USJ7772GAM71 | 0,80% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0H08M3 | 0,75% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0H08R2 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0328437438 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 0,71% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0949170939 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0210529656 | 0,62% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 0,57% |
| BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 0,55% |
| BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,53% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED | GB00B3FFY310 | 0,47% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,47% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,47% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 | FR0012968337 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256883504 | 0,43% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0011468602 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0011963674 | 0,40% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25 | FR0011059088 | 0,33% |
| ETF|LYXOR ETFS/FRAN | LU1646359452 | 0,30% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2022-07-04 | DE0001135473 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1243244081 | 0,27% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS | IE00B241CP14 | 0,25% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,23% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,22% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 0,22% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,21% |
| BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,20% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 0,17% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,17% |
| BONOS|US|.125|2021-04-15 | US912828Q608 | 0,16% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,16% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,15% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,15% |
| BONOS|ITALY|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 0,15% |
| BONOS|ITALY|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,15% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 0,15% |
| BONOS|ITALY|2.2|2027-06-01 | IT0005240830 | 0,14% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,14% |
| BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28 | BE0000308172 | 0,14% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,13% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,13% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,13% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,13% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,13% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,13% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 0,12% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 0,12% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,12% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,12% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,12% |
| ACCIONES|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568605090 | 0,12% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,12% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30 | ES00000128P8 | 0,11% |
| BONOS|ITALY|.35|2021-11-01 | IT0005216491 | 0,11% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,11% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,11% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,11% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,11% |
| BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,11% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,11% |
| BONOS|FINLAND|.00001|2023-09-15 | FI4000219787 | 0,11% |
| BONOS|US|.125|2022-04-15 | US912828X398 | 0,10% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,10% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,10% |
| BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 | FR0013219177 | 0,10% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,10% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,10% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0270818197 | 0,09% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,09% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,09% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-05-15 | DE0001102317 | 0,08% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,08% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,07% |
| BONOS|LAND NORDRHEIN-|.125|2023-03-16 | DE000NRW0JF6 | 0,07% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 0,07% |
| BONOS|ITALY|.25|2018-05-15 | IT0005106049 | 0,07% |
| BONOS|PORTUGAL|4.125|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 0,07% |
| BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15 | DE0001102408 | 0,06% |
| BONOS|ITALY|1.45|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,06% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|0|2022-04-08 | DE0001141752 | 0,06% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2027-02-15 | DE0001102416 | 0,05% |
| BONOS|ITALY|.95|2023-03-15 | IT0005172322 | 0,05% |
| BONOS|ITALY|2.5|2024-12-01 | IT0005045270 | 0,05% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,04% |
| BONOS|AUSTRIA|.75|2026-10-20 | AT0000A1K9C8 | 0,04% |
| BONOS|ITALY|2.7|2047-03-01 | IT0005162828 | 0,03% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|2.5|2046-08-15 | DE0001102341 | 0,02% |
| BONOS|ICO|.1|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo