CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.21702527|2010-07-01 | ES00000120Z4 | 26,46% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0107852435 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0318939500 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 1,54% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.75|2019-01-04 | DE0001135374 | 1,48% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.5|2019-07-04 | DE0001135382 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLE | LU0195950992 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE0030382026 | 1,44% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4.25|2018-07-04 | DE0001135358 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 1,34% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2020-01-04 | DE0001135390 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0346388373 | 1,27% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B0M63730 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0229944334 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | LU0201576070 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,83% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|6.25|2024-01-04 | DE0001134922 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|PICTET GESTION | LU0130728842 | 0,77% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3|2020-07-04 | DE0001135408 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME | LU0229520647 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|FORTIS L FUND | LU0194605092 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 0,51% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,45% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,45% |
| ACCIONES|SECOM | JP3421800008 | 0,45% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,45% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,44% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,43% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,32% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,30% |
| ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 0,29% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,29% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,29% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,26% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,26% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUC | CNE1000002H1 | 0,26% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,25% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 0,25% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,25% |
| ACCIONES|TUPPERWARE BRAN | US8998961044 | 0,25% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,23% |
| ACCIONES|WAL-MARTSTORES | US9311421039 | 0,22% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,22% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDING | KYG875721485 | 0,22% |
| ACCIONES|RENHE COMMERCIA | KYG750041041 | 0,22% |
| ACCIONES|A VIVO PARTICIP | US92855S2005 | 0,21% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,21% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,21% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 0,21% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,21% |
| ACCIONES|PETROLEO | US71654V1017 | 0,20% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 0,20% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,20% |
| ACCIONES|VALE SA-ADR | US91912E1055 | 0,20% |
| ACCIONES|HONEYWELL | US4385161066 | 0,20% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,20% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,19% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,18% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE | US46625H1005 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo