CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 115 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 7,14% |
| ETF|CONCEPT FUND | IE00BJ0KDR00 | 6,73% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02 | ES00000128O1 | 4,92% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 4,84% |
| DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-08-01 | 3,74% | |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 3,73% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI | LU1534073041 | 2,95% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BQN1K901 | 2,62% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 2,60% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877967 | 2,50% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B52SF786 | 2,05% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BCRY6557 | 1,98% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B2QWCY14 | 1,87% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5377D42 | 1,68% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US46429B6552 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 1,00% |
| ETF|AMUNDI ETFS | FR0007080973 | 0,88% |
| BONOS|SUMITOMO TRUST|2.95|2018-09-14 | USJ7772GAM71 | 0,85% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0H08M3 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0949170939 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 0,73% |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 0,72% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0328437438 | 0,68% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0248044025 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 0,59% |
| BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 0,57% |
| BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,55% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,50% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,49% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,48% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 | FR0012968337 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED | GB00B3FFY310 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0011468602 | 0,45% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256883504 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0011963674 | 0,39% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25 | FR0011059088 | 0,35% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2022-07-04 | DE0001135473 | 0,31% |
| ETF|LYXOR ETFS/FRAN | LU1646359452 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1243244081 | 0,28% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS | IE00B241CP14 | 0,25% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,23% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,23% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 0,23% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,23% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,21% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,21% |
| BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,21% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,20% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,20% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,19% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,19% |
| BONOS|US|.125|2021-04-15 | US912828Q608 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 0,17% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,17% |
| BONOS|ITALY|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,16% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 0,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,15% |
| BONOS|ITALY|.25|2018-05-15 | IT0005106049 | 0,15% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,15% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,15% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,15% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,15% |
| BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28 | BE0000308172 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,14% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,14% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,14% |
| ACCIONES|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,13% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,13% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,13% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 0,13% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,13% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,13% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568605090 | 0,12% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,12% |
| BONOS|ITALY|.35|2021-11-01 | IT0005216491 | 0,12% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,11% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,11% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,11% |
| BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,11% |
| BONOS|FINLAND|.00001|2023-09-15 | FI4000219787 | 0,11% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,11% |
| BONOS|US|.125|2022-04-15 | US912828X398 | 0,11% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,11% |
| BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 | FR0013219177 | 0,11% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,11% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,10% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0270818197 | 0,09% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-05-15 | DE0001102317 | 0,09% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,08% |
| BONOS|ITALY|2.2|2027-06-01 | IT0005240830 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,08% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,08% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 0,08% |
| BONOS|LAND NORDRHEIN-|.125|2023-03-16 | DE000NRW0JF6 | 0,08% |
| BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15 | DE0001102408 | 0,07% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,06% |
| BONOS|ITALY|1.45|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,06% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|0|2022-04-08 | DE0001141752 | 0,06% |
| BONOS|ITALY|.95|2023-03-15 | IT0005172322 | 0,05% |
| BONOS|ITALY|2.5|2024-12-01 | IT0005045270 | 0,05% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2026-04-25 | FR0010916924 | 0,05% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,05% |
| BONOS|AUSTRIA|.75|2026-10-20 | AT0000A1K9C8 | 0,04% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,03% |
| BONOS|ICO|.1|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo