CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|CONCEPT FUND | IE00BJ0KDR00 | 6,79% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 4,80% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 4,60% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 4,35% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 4,00% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 3,41% |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 3,16% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B52SF786 | 3,09% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4K48X80 | 2,28% |
| DEPOSITO|SABADELL|1.44|2017-01-03 | 2,28% | |
| ETF|STATE ST ETFS I | IE00BKWQ0Q14 | 2,21% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5377D42 | 1,69% |
| DEPOSITO|SABADELL|1.6|2017-08-03 | 1,61% | |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.14|2017-06-09 | 1,60% | |
| BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 1,22% |
| DEPOSITO|POPULAR|.55|2017-01-26 | 1,20% | |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA | IE00B61H9W66 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0949170939 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 1,10% |
| BONOS|US|.125|2021-04-15 | US912828Q608 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 1,01% |
| DEPOSITO|POPULAR|.35|2017-06-13 | 1,00% | |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129488242 | 0,97% |
| BONOS|SUMITOMO TRUST|2.95|2018-09-14 | USJ7772GAM71 | 0,97% |
| DEPOSITO|POPULAR|.75|2017-04-07 | 0,95% | |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0007078811 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0328437438 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256881128 | 0,66% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,64% |
| BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,64% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,64% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 0,61% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.29|2017-04-13 | 0,60% | |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,59% |
| BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 0,58% |
| BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,57% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642871010 | 0,57% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,49% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 | FR0012968337 | 0,48% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 0,46% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0011963674 | 0,39% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25 | FR0012517027 | 0,36% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25 | FR0011059088 | 0,35% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,32% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,32% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,32% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2022-07-04 | DE0001135473 | 0,32% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,27% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 0,24% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,23% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,22% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,21% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,21% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-05-15 | DE0001102317 | 0,20% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,19% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,19% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,19% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,18% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,18% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,18% |
| BONOS|FINLAND|.00001|2023-09-15 | FI4000219787 | 0,17% |
| BONOS|KFW|.375|2026-03-09 | DE000A168Y55 | 0,16% |
| ACCIONES|KBC | BE0003565737 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 0,16% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,16% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 0,16% |
| BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28 | BE0000308172 | 0,16% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,15% |
| BONOS|ITALY|2|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,15% |
| BONOS|ITALY|.25|2018-05-15 | IT0005106049 | 0,15% |
| BONOS|ITALY|1.45|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,15% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,15% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,15% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,15% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,14% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,14% |
| ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 0,14% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,14% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,14% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,13% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,13% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,13% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,13% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,13% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,12% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,11% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,11% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,10% |
| ACCIONES|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,09% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0270818197 | 0,09% |
| BONOS|HOLLAND|.25|2025-07-15 | NL0011220108 | 0,08% |
| BONOS|LAND NORDRHEIN-|.125|2023-03-16 | DE000NRW0JF6 | 0,08% |
| BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15 | DE0001102408 | 0,07% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,06% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15 | DE0001102390 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo