CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 7,35% |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 7,27% |
| ETF|BLACKROCK FUND | IE00B1YZSC51 | 7,19% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-11-21 | ES0L01411211 | 6,50% |
| ETF|SOURCE MARKETS | IE00B60SWY32 | 4,97% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 4,09% |
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642885135 | 3,72% |
| DEPOSITO|BSAN|1.5|2014-11-20 | 2,71% | |
| BONOS|ICO|5.125|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,67% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 1,94% |
| BONOS|ICO|4.5|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,81% |
| DEPOSITO|CAJA RUR NAVARR|2.05|2014-06-04 | 1,49% | |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,49% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B14X4Q57 | 1,42% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.30400595|2014-01-02 | ES00000120N0 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS AS | IE00B578XK25 | 1,40% |
| BONOS|KUTXABANK, S.A|4.4|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,39% |
| DEPOSITO|POPULAR|2|2014-01-10 | 1,22% | |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS806 | 1,22% |
| BONOS|SANTANDER INTL|4.25|2014-04-07 | XS0611215103 | 1,14% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1.625|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,14% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,02% |
| BONOS|CATALUNYA BANC|3|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,01% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS681 | 0,97% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4.875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,95% |
| BONOS|ICO|3.5|2015-06-30 | XS0742676611 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045036 | 0,91% |
| BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,82% |
| DEPOSITO|BANKIA|2.25|2014-06-13 | 0,82% | |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,76% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.2|2014-02-08 | 0,75% | |
| DEPOSITO|BANKIA|1.9|2014-10-10 | 0,72% | |
| BONOS|SANTANDER INTL|4|2020-01-24 | XS0877984459 | 0,69% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|3.5|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,69% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|3.375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,69% |
| DEPOSITO|POPULAR|2.6|2014-04-11 | 0,66% | |
| ETF|SOURCE MARKETS | IE00B60SX170 | 0,65% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.4|2014-01-18 | 0,63% | |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-03 | 0,63% | |
| PAGARES|ACCIONA||2014-02-17 | XS0893207042 | 0,53% |
| BONOS|CED BCO POPULAR|4.25|2017-04-26 | ES0318822006 | 0,48% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4.125|2016-01-14 | XS0577347528 | 0,48% |
| BONOS|SANTANDER INTL|3.5|2015-03-10 | XS0491856265 | 0,47% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANCO POPOLARE-|3.25|2015-09-30 | IT0004641855 | 0,46% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|KUTXABANK, S.A|3.375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,46% |
| DEPOSITO|BSAN|2.75|2014-02-20 | 0,46% | |
| DEPOSITO|BSAN|3|2014-01-21 | 0,45% | |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 0,42% |
| BONOS|GALICIA|5.7|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,41% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,38% |
| BONOS|FADE 13|4|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,33% |
| BONOS|BC FINANCIERO|3.125|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,32% |
| BONOS|CAIXABANK|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 0,24% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANCO POPOLARE-|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,23% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BPM SCRL|3.5|2016-10-17 | IT0004540289 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE00B41Q3618 | 0,23% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|3.375|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,19% |
| BONOS|CAIXABANK|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,19% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJA RUR NAVARR|2.875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,19% |
| BONOS|FADE 17|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,19% |
| PAGARES|BSAN||2014-03-05 | ES0513540A90 | 0,15% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|KUTXABANK, S.A|3|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,14% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,14% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|3.5|2014-02-06 | ES0413900111 | 0,14% |
| PAGARES|BSAN||2014-03-28 | ES0513540B57 | 0,10% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICAJA BANCO|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,09% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|ARCANO OP | LU0525823265 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|ARCANO OP | LU0523335809 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo