CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 12,81% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045036 | 9,41% |
| ETF|BLACKROCK FUND | IE00B1YZSC51 | 9,18% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 6,52% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS AS | IE00B578XK25 | 4,39% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.15197522|2013-04-02 | ES00000123L8 | 3,98% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-09-20 | ES0L01309209 | 3,45% |
| BONOS|MADRID|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,71% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,63% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 2,38% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.2|2014-02-08 | 2,27% | |
| BONOS|GALICIA|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,82% |
| BONOS|FROB|4.4|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,78% |
| BONOS|FADE|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,72% |
| PAGARES|ACCIONA||2014-02-17 | XS0893207042 | 1,69% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B14X4Q57 | 1,66% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS806 | 1,49% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.4|2014-01-18 | 1,39% | |
| BONOS|SANTANDER INTL|4|2020-01-24 | XS0877984459 | 1,36% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS681 | 1,15% |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 | 1,05% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.75|2013-11-12 | 1,05% | |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,89% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|KUTXABANK, S.A|4.5|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,88% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,69% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,45% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,44% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|3.375|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,35% |
| BONOS|CAIXABANK|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,35% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo