CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 115 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 7,09% |
| ETF|CONCEPT FUND | IE00BJ0KDR00 | 6,88% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 5,00% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 3,86% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI | LU1534073041 | 3,04% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.39|2017-07-03 | ES00000121O6 | 3,04% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B52SF786 | 2,65% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BQN1K901 | 2,62% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 2,60% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877967 | 2,52% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BCRY6557 | 2,03% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B2QWCY14 | 1,88% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5377D42 | 1,73% |
| DEPOSITO|SABADELL|1.6|2017-08-03 | 1,51% | |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US46429B6552 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 1,03% |
| BONOS|SUMITOMO TRUST|2.95|2018-09-14 | USJ7772GAM71 | 0,90% |
| ETF|AMUNDI ETFS | FR0007080973 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0949170939 | 0,74% |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 0,74% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0H08M3 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0328437438 | 0,69% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 0,68% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,65% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129488242 | 0,59% |
| BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 0,58% |
| BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,56% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,50% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,49% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 | FR0012968337 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED | GB00B3FFY310 | 0,47% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256881128 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0011468602 | 0,44% |
| BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0011963674 | 0,41% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25 | FR0011059088 | 0,36% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2022-07-04 | DE0001135473 | 0,32% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 0,31% |
| ETF|LYXOR ETFS/FRAN | FR0012144582 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 0,29% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,29% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,28% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,26% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS | IE00B241CP14 | 0,25% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,24% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,23% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,23% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,22% |
| BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,21% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,21% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,19% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,18% |
| BONOS|US|.125|2021-04-15 | US912828Q608 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 0,17% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,17% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,16% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|.25|2018-05-15 | IT0005106049 | 0,16% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,15% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,15% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2027-02-15 | DE0001102416 | 0,15% |
| BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28 | BE0000308172 | 0,15% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,15% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,14% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,14% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,14% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,14% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,13% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 0,13% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568605090 | 0,12% |
| ACCIONES|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,12% |
| BONOS|ITALY|.35|2021-11-01 | IT0005216491 | 0,12% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,12% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,12% |
| BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,12% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,11% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,11% |
| BONOS|FINLAND|.00001|2023-09-15 | FI4000219787 | 0,11% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-05-15 | DE0001102317 | 0,11% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,11% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,11% |
| BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 | FR0013219177 | 0,11% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,11% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,11% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | 0,11% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,10% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 0,10% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0270818197 | 0,09% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,09% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,08% |
| BONOS|KFW|.375|2026-03-09 | DE000A168Y55 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,08% |
| BONOS|LAND NORDRHEIN-|.125|2023-03-16 | DE000NRW0JF6 | 0,08% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2026-04-25 | FR0010916924 | 0,08% |
| BONOS|ITALY|1.25|2026-12-01 | IT0005210650 | 0,07% |
| BONOS|ITALY|1.45|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,06% |
| BONOS|ITALY|.95|2023-03-15 | IT0005172322 | 0,06% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,06% |
| BONOS|ITALY|2.5|2024-12-01 | IT0005045270 | 0,05% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25 | FR0013131877 | 0,05% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,04% |
| BONOS|ITALY|2|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,04% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30 | ES00000128P8 | 0,04% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.9|2046-10-31 | ES00000128C6 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo