CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 13,68% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 13,38% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010261198 | 12,86% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1.16598595|2011-10-03 | ES00000122E5 | 11,46% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 5,75% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138068012 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | LU0011846440 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0278470058 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0555022697 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B11YFM47 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0332400828 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0132412106 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 0,95% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,36% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,27% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,25% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,24% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,23% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,23% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,23% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,23% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,22% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 0,22% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,20% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,20% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,16% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,16% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,13% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,13% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,13% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,12% |
| ACCIONES|POST | DE0005552004 | 0,12% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,11% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,11% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,09% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,08% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,07% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo