CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 142 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 10,10% |
| ETF|CONCEPT FUND | IE00BJ0KDR00 | 7,32% |
| DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12 | 5,72% | |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI | LU1534073041 | 4,76% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03 | ES00000121O6 | 3,81% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 3,52% |
| DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-08-01 | 3,48% | |
| ACCIONES|ISHARES ETFS/US | US46428R1077 | 3,14% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 2,47% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 2,42% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877967 | 2,30% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0H08M3 | 2,15% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B52SF786 | 1,83% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B2QWCY14 | 1,81% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BQN1K901 | 1,77% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5377D42 | 1,57% |
| ETF|AMUNDI ETFS | FR0012647451 | 1,39% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 0,97% |
| BONOS|SUMITOMO TRUST|2.95|2018-09-14 | USJ7772GAM71 | 0,79% |
| BONOS|ITALY|.2|2020-10-15 | IT0005285041 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0328437438 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0949170939 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0210529656 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED | GB00B3FFY310 | 0,46% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 | FR0012968337 | 0,45% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0011468602 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256883504 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0011963674 | 0,39% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,39% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,36% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25 | FR0011059088 | 0,34% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2022-07-04 | DE0001135473 | 0,30% |
| ETF|LYXOR ETFS/FRAN | LU1646359452 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1243244081 | 0,26% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS | IE00B241CP14 | 0,25% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,23% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,23% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2023-05-25 | FR0011486067 | 0,23% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,22% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,22% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 0,22% |
| BONOS|ITALY|2.2|2027-06-01 | IT0005240830 | 0,22% |
| BONOS|HOLLAND|.25|2025-07-15 | NL0011220108 | 0,21% |
| BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,20% |
| BONOS|AUSTRIA||2023-07-15 | AT0000A1PE50 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 0,18% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,17% |
| BONOS|ITALY|.65|2023-10-15 | IT0005215246 | 0,17% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2027-02-15 | DE0001102416 | 0,17% |
| BONOS|US|.125|2021-04-15 | US912828Q608 | 0,16% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,16% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,16% |
| BONOS|BELGIUM|1|2026-06-22 | BE0000337460 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|1.35|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,16% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,15% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,15% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 0,15% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,15% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,15% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,14% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,14% |
| BONOS|PORTUGAL|4.125|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 0,14% |
| BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28 | BE0000308172 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,14% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1|2027-05-25 | FR0013250560 | 0,14% |
| BONOS|ITALY|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,14% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,14% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,14% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 | FR0011317783 | 0,14% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,14% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,13% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2027-08-15 | DE0001102424 | 0,13% |
| BONOS|ITALY|2.05|2027-08-01 | IT0005274805 | 0,13% |
| BONOS|AUSTRIA|.5|2027-04-20 | AT0000A1VGK0 | 0,13% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,13% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,13% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,13% |
| ACCIONES|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,13% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 0,13% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,13% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,12% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,12% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,12% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2026-04-25 | FR0010916924 | 0,12% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30 | ES00000128P8 | 0,12% |
| BONOS|ITALY|.35|2021-11-01 | IT0005216491 | 0,11% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.327|2018-06-06 | FR0013321791 | 0,11% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568605090 | 0,11% |
| BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,11% |
| BONOS|FINLAND|.00001|2023-09-15 | FI4000219787 | 0,11% |
| BONOS|PORTUGAL|2.875|2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 0,11% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,11% |
| BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 | FR0013219177 | 0,10% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,10% |
| BONOS|EIRE|5.4|2025-03-13 | IE00B4TV0D44 | 0,10% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,10% |
| BONOS|US|.125|2022-04-15 | US912828X398 | 0,10% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 0,10% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYS | DK0010268606 | 0,10% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,10% |
| BONOS|EIRE|1|2026-05-15 | IE00BV8C9418 | 0,10% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,10% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25 | FR0013131877 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0270818197 | 0,09% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,09% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,09% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,08% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,08% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-05-15 | DE0001102317 | 0,08% |
| BONOS|ITALY|4.5|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,08% |
| BONOS|BBVA|-.32784848|2018-06-09 | XS1788584321 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,07% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,07% |
| BONOS|LAND NORDRHEIN-|.125|2023-03-16 | DE000NRW0JF6 | 0,07% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.327|2018-06-16 | XS1791719534 | 0,07% |
| BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15 | DE0001102408 | 0,06% |
| BONOS|ITALY|1.45|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,06% |
| BONOS|ITALY|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 0,06% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|0|2022-04-08 | DE0001141752 | 0,06% |
| BONOS|HOLLAND|.00001|2022-01-15 | NL0011896857 | 0,06% |
| BONOS|ITALY|.95|2023-03-15 | IT0005172322 | 0,05% |
| BONOS|ITALY|2.5|2024-12-01 | IT0005045270 | 0,05% |
| BONOS|AUSTRIA|.75|2026-10-20 | AT0000A1K9C8 | 0,04% |
| BONOS|ITALY|1.25|2026-12-01 | IT0005210650 | 0,04% |
| BONOS|REPUB ESLOVENIA|2.125|2025-07-28 | SI0002103545 | 0,03% |
| BONOS|ICO|.1|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,03% |
| BONOS|FINLAND|1.125|2034-04-15 | FI4000306758 | 0,02% |
| BONOS|AGENCE FRANCAIS|1|2028-01-31 | FR0013312774 | 0,02% |
| BONOS|GOB LUXEMBURGO|.625|2027-02-01 | LU1556942974 | 0,02% |
| BONOS|ITALY|2.7|2047-03-01 | IT0005162828 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo