CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.11499252|2011-01-03 | ES00000121S7 | 23,24% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|2.25|2020-09-04 | DE0001135416 | 13,41% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 5,39% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 5,36% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|6.25|2024-01-04 | DE0001134922 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLE | LU0195950992 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE0030382026 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0359002093 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129491469 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0338690372 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|UBS AG | LU0239752032 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 0,60% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,54% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,54% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,51% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,50% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,46% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,44% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,43% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,41% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,37% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,36% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 0,35% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,34% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,34% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,33% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|SOCGEM ASSET | LU0147359250 | 0,31% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,29% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,28% |
| ACCIONES|FONCIERE DES RE | FR0000064578 | 0,28% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,27% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,27% |
| ACCIONES|BALOISE | CH0012410517 | 0,27% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,27% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,27% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,27% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,27% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 0,27% |
| ACCIONES|CORIO NV | NL0000288967 | 0,27% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 0,27% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER N | NL0006144495 | 0,27% |
| ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 0,27% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD N.V | NL0009294552 | 0,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,27% |
| ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 0,27% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXAC | ES0140609019 | 0,26% |
| ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,26% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,26% |
| ACCIONES|HANNOVER | DE0008402215 | 0,26% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,26% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,26% |
| ACCIONES|CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,26% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,26% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,25% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,25% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,25% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,24% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,23% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,23% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,23% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,23% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,22% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,22% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,17% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,15% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo