CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 9,57% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 9,53% |
| ETF|BLACKROCK FUND | IE00B1YZSC51 | 9,11% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 9,07% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 4,61% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.08100773|2013-10-01 | ES00000120N0 | 4,08% |
| DEPOSITO|POPULAR|2|2014-01-10 | 2,72% | |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 2,26% |
| BONOS|ICO|4.5|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,14% |
| BONOS|ITALY|3|2015-04-15 | IT0004568272 | 1,75% |
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642885135 | 1,66% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B14X4Q57 | 1,62% |
| DEPOSITO|BBVA|1.6|2013-11-29 | 1,60% | |
| DEPOSITO|CAJA RUR NAVARR|2.05|2014-06-04 | 1,59% | |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS806 | 1,42% |
| DEPOSITO|POPULAR|2.6|2014-04-11 | 1,36% | |
| BONOS|KUTXABANK, S.A|4.4|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,34% |
| BONOS|CATALUNYA BANC|3|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,30% |
| DEPOSITO|BANKIA|2.25|2014-06-13 | 1,28% | |
| DEPOSITO|BBVA|1.3|2013-11-20 | 1,28% | |
| BONOS|BC FINANCIERO|3.125|2015-01-21 | ES0314977366 | 1,14% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS681 | 1,12% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.2|2014-02-08 | 1,04% | |
| BONOS|MADRID|4.49|2013-11-06 | ES0000101222 | 0,97% |
| BONOS|BC FINANCIERO|3.875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,97% |
| BONOS|FADE|4|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,83% |
| BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,83% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,82% |
| BONOS|FROB|4.4|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,82% |
| BONOS|CAJA AHRR MURCI|4|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,81% |
| PAGARES|ACCIONA||2014-02-17 | XS0893207042 | 0,78% |
| BONOS|SANTANDER INTL|4|2020-01-24 | XS0877984459 | 0,67% |
| BONOS|FADE|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,65% |
| DEPOSITO|SABADELL|3.4|2014-01-18 | 0,64% | |
| PAGARES|BSAN||2014-03-05 | ES0513540A90 | 0,52% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,50% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|3.5|2014-02-06 | ES0413900111 | 0,49% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.75|2013-11-12 | 0,48% | |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 | 0,48% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|1.7|2013-10-22 | 0,48% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,38% |
| PAGARES|BSAN||2014-03-28 | ES0513540B57 | 0,37% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,36% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,35% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICAJA BANCO|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,33% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,33% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,19% |
| BONOS|CAIXABANK|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,16% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|3.375|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,16% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJA RUR NAVARR|2.875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,16% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 0,16% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,16% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,14% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,13% |
| ACCIONES|POPULAR | ES0113790226 | 0,13% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 0,10% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,09% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo