CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|DEUTSCHLAND|4.25|2018-07-04 | DE0001135358 | 5,09% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.75|2019-01-04 | DE0001135374 | 4,42% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.5|2019-07-04 | DE0001135382 | 4,36% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2020-01-04 | DE0001135390 | 4,21% |
| BONOS|ITALY|5|2012-02-01 | IT0003190912 | 3,37% |
| BONOS|ITALY|3|2015-04-15 | IT0004568272 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0107852435 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0318939500 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLE | LU0195950992 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE0030382026 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 1,39% |
| ETF|JULIUS BAER ETF | CH0044781257 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0346388373 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0229944334 | 0,99% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B0M63730 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | LU0201576070 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|PICTET GESTION | LU0130728842 | 0,87% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,83% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,82% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,80% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,79% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,76% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,75% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME | LU0229520647 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 0,61% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,55% |
| ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 0,52% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 0,48% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,47% |
| ACCIONES|VALE SA-ADR | US91912E1055 | 0,45% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,45% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|6.25|2024-01-04 | DE0001134922 | 0,43% |
| ACCIONES|TUPPERWARE BRAN | US8998961044 | 0,42% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,41% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,41% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 0,41% |
| ACCIONES|HONEYWELL | US4385161066 | 0,41% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 0,40% |
| ACCIONES|WAL-MARTSTORES | US9311421039 | 0,40% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUC | CNE1000002H1 | 0,40% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,38% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3|2020-07-04 | DE0001135408 | 0,38% |
| ACCIONES|OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,38% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,37% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,35% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,34% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,34% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,31% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,31% |
| ACCIONES|RENHE COMMERCIA | KYG750041041 | 0,31% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,31% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,31% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,30% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,30% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,29% |
| ACCIONES|SECOM | JP3421800008 | 0,29% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,28% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,28% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,27% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,24% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,24% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,22% |
| ACCIONES|PETROLEO | US71654V4086 | 0,21% |
| ACCIONES|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,21% |
| ACCIONES|BALOISE | CH0012410517 | 0,21% |
| ACCIONES|CORIO NV | NL0000288967 | 0,21% |
| ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,21% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,21% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,21% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,21% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,20% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 0,20% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,20% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXAC | ES0140609019 | 0,20% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 0,20% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,20% |
| ACCIONES|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,20% |
| ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 0,20% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,20% |
| ACCIONES|INDRA JL95 | ES0118594417 | 0,20% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,20% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,20% |
| ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,20% |
| ACCIONES|CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,20% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,20% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,20% |
| ACCIONES|BRISA AUTO-ESTR | PTBRI0AM0000 | 0,20% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,20% |
| ACCIONES|TRYGVESTA AS | DK0060013274 | 0,20% |
| ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 0,20% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,20% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD N.V | NL0009294552 | 0,20% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 0,20% |
| ACCIONES|HANNOVER | DE0008402215 | 0,20% |
| ACCIONES|PETROLEO | US71654V1017 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo