CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|CONCEPT FUND | IE00BJ0KDR00 | 7,08% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 6,85% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 5,01% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 4,05% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 3,38% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B52SF786 | 3,12% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877967 | 2,90% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BQN1K901 | 2,61% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 2,55% |
| DEPOSITO|SABADELL|1.45|2017-04-03 | 2,25% | |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B2QWCY14 | 1,97% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5377D42 | 1,87% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.14|2017-06-09 | 1,60% | |
| DEPOSITO|SABADELL|1.6|2017-08-03 | 1,59% | |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA | IE00B61H9W66 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0949170939 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 1,14% |
| BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 1,01% |
| DEPOSITO|POPULAR|.35|2017-06-13 | 1,00% | |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 0,96% |
| BONOS|SUMITOMO TRUST|2.95|2018-09-14 | USJ7772GAM71 | 0,95% |
| DEPOSITO|POPULAR|.75|2017-04-07 | 0,95% | |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0H08M3 | 0,80% |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256881128 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0007078811 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0328437438 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 0,68% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 0,68% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,64% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,63% |
| BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,62% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.29|2017-04-13 | 0,60% | |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129488242 | 0,57% |
| BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 0,57% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,49% |
| BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED | GB00B3FFY310 | 0,48% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 | FR0012968337 | 0,47% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0011963674 | 0,41% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25 | FR0011059088 | 0,35% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,34% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,32% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2022-07-04 | DE0001135473 | 0,32% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 0,31% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,30% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568605090 | 0,25% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,23% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,23% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,22% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,21% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-05-15 | DE0001102317 | 0,20% |
| BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 | FR0013219177 | 0,20% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,19% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,18% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,18% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,17% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,16% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 0,16% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,16% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|.25|2018-05-15 | IT0005106049 | 0,15% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,15% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,15% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,15% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,15% |
| BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28 | BE0000308172 | 0,15% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,14% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,14% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,14% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,13% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,13% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,13% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,13% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,13% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,13% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 0,12% |
| ACCIONES|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,12% |
| BONOS|ITALY|.35|2021-11-01 | IT0005216491 | 0,12% |
| BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,11% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,11% |
| BONOS|FINLAND|.00001|2023-09-15 | FI4000219787 | 0,11% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 0,11% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,11% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,11% |
| ACCIONES|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,10% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,10% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0270818197 | 0,09% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,09% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,09% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,08% |
| BONOS|ITALY|1.25|2026-12-01 | IT0005210650 | 0,08% |
| BONOS|KFW|.375|2026-03-09 | DE000A168Y55 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,08% |
| BONOS|LAND NORDRHEIN-|.125|2023-03-16 | DE000NRW0JF6 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 0,06% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2027-02-15 | DE0001102416 | 0,06% |
| BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15 | DE0001102408 | 0,06% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15 | DE0001102390 | 0,05% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.9|2046-10-31 | ES00000128C6 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo