CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|CONCEPT FUND | IE00BJ0KDR00 | 6,05% |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 4,59% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 4,47% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5BMR087 | 4,12% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 4,07% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4K48X80 | 3,07% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 2,85% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B52SF786 | 2,79% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642871010 | 2,33% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 2,28% |
| DEPOSITO|SABADELL|1.44|2017-01-03 | 2,11% | |
| ETF|STATE ST ETFS I | IE00BKWQ0Q14 | 2,05% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 1,98% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US46429B5984 | 1,79% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5377D42 | 1,58% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.14|2017-06-09 | 1,58% | |
| DEPOSITO|SABADELL|1.6|2017-08-03 | 1,50% | |
| BONOS|ICO|5|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,32% |
| BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,19% |
| DEPOSITO|POPULAR|.55|2017-01-26 | 1,19% | |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA | IE00B61H9W66 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0949170939 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 1,00% |
| DEPOSITO|POPULAR|.35|2017-06-13 | 0,99% | |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129488242 | 0,95% |
| ETF|ISHARES INC KR | US4642867729 | 0,95% |
| DEPOSITO|POPULAR|.75|2017-04-07 | 0,94% | |
| BONOS|SUMITOMO TRUST|2.95|2018-09-14 | USJ7772GAM71 | 0,90% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642873909 | 0,83% |
| BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 0,80% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642867315 | 0,78% |
| BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256881128 | 0,65% |
| BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0328437438 | 0,64% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,64% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,63% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,63% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,63% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0007078811 | 0,60% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.29|2017-04-13 | 0,59% | |
| BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 | FR0012968337 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0011963674 | 0,39% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,37% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M63953 | 0,36% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,32% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,32% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2022-07-04 | DE0001135473 | 0,32% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,32% |
| BONOS|ITALY|.25|2018-05-15 | IT0005106049 | 0,30% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,28% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,27% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,24% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25 | FR0012517027 | 0,24% |
| BONOS|KFW|.375|2026-03-09 | DE000A168Y55 | 0,24% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1|2025-08-15 | DE0001102382 | 0,23% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25 | FR0011059088 | 0,23% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,23% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,22% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,22% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,22% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-05-15 | DE0001102317 | 0,20% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 0,20% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,19% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,18% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,18% |
| BONOS|FINLAND|.00001|2023-09-15 | FI4000219787 | 0,17% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,17% |
| BONOS|ITALY|2|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,16% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 0,16% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,16% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,16% |
| BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 | BE0000334434 | 0,16% |
| BONOS|HOLLAND|.25|2025-07-15 | NL0011220108 | 0,16% |
| BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28 | BE0000308172 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|1.45|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,16% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,15% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,15% |
| ACCIONES|ENGIE SA | FR0010208488 | 0,15% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,15% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,15% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,14% |
| ACCIONES|KBC | BE0003565737 | 0,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,14% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,13% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,13% |
| ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 0,12% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,12% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,11% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,11% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,11% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,10% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,09% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15 | DE0001102390 | 0,09% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,09% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 0,09% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,08% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0270818197 | 0,08% |
| BONOS|HOLLAND|.5|2026-07-15 | NL0011819040 | 0,08% |
| BONOS|LAND NORDRHEIN-|.125|2023-03-16 | DE000NRW0JF6 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo