CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 5,77% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923037 | 4,41% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 3,37% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,74% |
| ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 1,93% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,93% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,92% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,75% |
| ACCIONES|AT&T | US00206R1023 | 1,74% |
| BONOS|IBERDROLA FINAN|4.875|2014-03-04 | XS0415108892 | 1,67% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,66% |
| BONOS|SIEMENS FINANC|4.125|2013-02-20 | XS0413810606 | 1,64% |
| BONOS|BANESTO|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 1,62% |
| BONOS|CAIXA|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,62% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS I | US7181721090 | 1,58% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE HK | HK0941009539 | 1,53% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,48% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,47% |
| ACCIONES|KOLHS CORP | US5002551043 | 1,42% |
| ACCIONES|PETROLEO | US71654V4086 | 1,40% |
| ACCIONES|N BANK GREECE | GRS003013000 | 1,38% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDIC | DE0005785802 | 1,37% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 1,26% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 1,20% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET | LU0178554332 | 1,10% |
| ACCIONES|VALE SA-ADR | US91912E1055 | 1,09% |
| ACCIONES|PROCTERGAMBLE | US7427181091 | 1,09% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,08% |
| ACCIONES|OAO GAZPROM | US3682872078 | 1,07% |
| ACCIONES|BAEROSPACE | GB0002634946 | 1,06% |
| ACCIONES|ADOBE SYSTEMS | US00724F1012 | 0,99% |
| ACCIONES|AMERICAN TOWER | US0299122012 | 0,96% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,86% |
| BONOS|ENI|5|2016-01-28 | XS0411044653 | 0,85% |
| BONOS|RWE FIN|5|2015-02-10 | XS0412842428 | 0,85% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,84% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,84% |
| BONOS|E.ON FIN|4.875|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,84% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,75% |
| ACCIONES|QUANTA SERV INC | US74762E1029 | 0,74% |
| ACCIONES|GOODYEAR | US3825501014 | 0,74% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 0,72% |
| ACCIONES|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 0,72% |
| ACCIONES|SOUTHERN CO | US8425871071 | 0,69% |
| ACCIONES|CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,66% |
| ACCIONES|CHEVRONTEXACO | US1667641005 | 0,62% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,56% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 0,50% |
| ACCIONES|BURGER KING HOL | US1212082010 | 0,49% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,47% |
| ACCIONES|HUDSON CITY BAN | US4436831071 | 0,45% |
| ACCIONES|NORTHERN TRUS C | US6658591044 | 0,43% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,37% |
| BONOS|HOLLAND|4|2019-07-15 | NL0009086115 | 0,29% |
| ACCIONES|HON HAI | US4380902019 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo