CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.65900016|2012-07-02 | ES00000121G2 | 36,85% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 10,57% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 10,26% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B1YZSC51 | 9,69% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 4,78% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4PY7Y77 | 2,91% |
| BONOS|ITALY|4.75|2016-09-15 | IT0004761950 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0332400828 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B11YFM47 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0278470058 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0555022697 | 0,73% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,68% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo