CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 153 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 10,38% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29 | ES00000124V5 | 8,48% |
| ETF|CONCEPT FUND | IE00BJ0KDR00 | 5,90% |
| DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12 | 5,65% | |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 4,99% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI | LU1534073041 | 4,70% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642874089 | 4,20% |
| DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-08-01 | 3,63% | |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BQN1K901 | 1,80% |
| ETF|AMUNDI ETFS | LU1681040900 | 1,46% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B52SF786 | 1,32% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877967 | 1,28% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5377D42 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 0,96% |
| BONOS|SUMITOMO TRUST|2.95|2018-09-14 | USJ7772GAM71 | 0,82% |
| ETF|LYXOR ASSET MAN | FR0010251744 | 0,79% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0H08M3 | 0,76% |
| LETRAS|ITALY||2019-03-14 | IT0005326597 | 0,75% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,74% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0H08R2 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0328437438 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0949170939 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0210529656 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 0,57% |
| LETRAS|ITALY||2018-11-30 | IT0005332421 | 0,47% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 | FR0012968337 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED | GB00B3FFY310 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256883504 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0011468602 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0011963674 | 0,40% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,38% |
| BONOS|ITALY|.45|2021-06-01 | IT0005175598 | 0,37% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,36% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25 | FR0011059088 | 0,33% |
| ETF|LYXOR ETFS/FRAN | LU1646359452 | 0,30% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS | IE00B241CP14 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568605090 | 0,24% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,23% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2023-05-25 | FR0011486067 | 0,23% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,22% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 0,22% |
| BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,21% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25 | FR0013131877 | 0,21% |
| BONOS|HOLLAND|.25|2025-07-15 | NL0011220108 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 0,20% |
| BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,20% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15 | DE0001102390 | 0,19% |
| BONOS|AUSTRIA||2023-07-15 | AT0000A1PE50 | 0,19% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,18% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,17% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,17% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|0|2022-04-08 | DE0001141752 | 0,17% |
| BONOS|VOLKSWAGEN FIN|.00001|2018-07-11 | XS1806435324 | 0,17% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|.65|2023-10-15 | IT0005215246 | 0,16% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,16% |
| BONOS|BELGIUM|1|2026-06-22 | BE0000337460 | 0,16% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 0,15% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,15% |
| BONOS|ITALY|1.35|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,15% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 0,15% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,15% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,15% |
| BONOS|ITALY|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,15% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,14% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,14% |
| BONOS|PORTUGAL|-.269|2018-11-30 | PTOTVIOE0006 | 0,14% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,14% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,14% |
| BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28 | BE0000308172 | 0,14% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1|2027-05-25 | FR0013250560 | 0,14% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,14% |
| BONOS|PORTUGAL|4.125|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 0,14% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 | FR0011317783 | 0,14% |
| BONOS|AUSTRIA|.5|2027-04-20 | AT0000A1VGK0 | 0,13% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,13% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,13% |
| BONOS|ITALY|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,13% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,12% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,12% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,12% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30 | ES00000128P8 | 0,12% |
| BONOS|BELGIUM|.8|2027-06-22 | BE0000341504 | 0,12% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,11% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,11% |
| ACCIONES|ERSTE GR BK AKT | AT0000652011 | 0,11% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,11% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.321|2018-09-06 | FR0013321791 | 0,11% |
| BONOS|ITALY|2.05|2027-08-01 | IT0005274805 | 0,11% |
| BONOS|FINLAND|.00001|2023-09-15 | FI4000219787 | 0,11% |
| BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,11% |
| BONOS|AUSTRIA|3.5|2021-09-15 | AT0000A001X2 | 0,11% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,11% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,10% |
| BONOS|HOLLAND|1.75|2023-07-15 | NL0010418810 | 0,10% |
| BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 | FR0013219177 | 0,10% |
| BONOS|EIRE|5.4|2025-03-13 | IE00B4TV0D44 | 0,10% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1|2025-08-15 | DE0001102382 | 0,10% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,10% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 0,10% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,10% |
| BONOS|PORTUGAL|2.05|2018-08-13 | PTOTVHOE0007 | 0,10% |
| BONOS|EIRE|1|2026-05-15 | IE00BV8C9418 | 0,10% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,10% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0270818197 | 0,09% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYS | DK0010268606 | 0,09% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,09% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,09% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,08% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-05-15 | DE0001102317 | 0,08% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,08% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,08% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.328|2018-07-25 | XS1811433983 | 0,08% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,08% |
| BONOS|ITALY|4.5|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,08% |
| BONOS|CANARIAS|4.929|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,08% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2027-02-15 | DE0001102416 | 0,08% |
| BONOS|FORD CREDIT|.103|2018-08-14 | XS1821814800 | 0,08% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,08% |
| BONOS|BBVA|-.321|2018-09-10 | XS1788584321 | 0,07% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,07% |
| BONOS|LAND NORDRHEIN-|.125|2023-03-16 | DE000NRW0JF6 | 0,07% |
| BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 0,07% |
| BONOS|PORTUGAL|4.95|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,07% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.321|2018-09-17 | XS1791719534 | 0,07% |
| BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15 | DE0001102408 | 0,07% |
| BONOS|PORTUGAL|2.875|2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 0,06% |
| BONOS|HOLLAND|2.25|2022-07-15 | NL0010060257 | 0,06% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1|2025-11-25 | FR0012938116 | 0,06% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2027-08-15 | DE0001102424 | 0,06% |
| BONOS|HOLLAND|.00001|2022-01-15 | NL0011896857 | 0,06% |
| BONOS|ITALY|1.45|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,06% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.25|2026-11-25 | FR0013200813 | 0,06% |
| BONOS|ITALY|.95|2023-03-15 | IT0005172322 | 0,05% |
| BONOS|ITALY|2.5|2024-12-01 | IT0005045270 | 0,05% |
| BONOS|FINLAND|1.5|2023-04-15 | FI4000062625 | 0,04% |
| BONOS|AUSTRIA|.75|2026-10-20 | AT0000A1K9C8 | 0,04% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.75|2028-05-25 | FR0013286192 | 0,04% |
| BONOS|FINLAND|.5|2027-09-15 | FI4000278551 | 0,04% |
| BONOS|ITALY|2.2|2027-06-01 | IT0005240830 | 0,04% |
| BONOS|ITALY|1.25|2026-12-01 | IT0005210650 | 0,03% |
| BONOS|REPUB ESLOVENIA|2.125|2025-07-28 | SI0002103545 | 0,03% |
| BONOS|ICO|.1|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,02% |
| BONOS|AGENCE FRANCAIS|1|2028-01-31 | FR0013312774 | 0,02% |
| BONOS|GOB LUXEMBURGO|.625|2027-02-01 | LU1556942974 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo