CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164948004, ES0164948038
| Patrimonio | 490.425.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 22.785 |
| Patrimonio por partícipe | 21.524,06€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|CONCEPT FUND | IE00BJ0KDR00 | 5,81% |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 4,44% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B5BMR087 | 3,95% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4K48X80 | 3,87% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 3,87% |
| ETF|STATE ST ETFS I | IE00BKWQ0Q14 | 3,87% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 3,32% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 3,22% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 2,63% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642871010 | 2,27% |
| DEPOSITO|SABADELL|1.44|2017-01-03 | 2,13% | |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 1,95% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US46429B5984 | 1,71% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.14|2017-06-09 | 1,57% | |
| BONOS|ITALY|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,51% |
| BONOS|ICO|5|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,32% |
| DEPOSITO|POPULAR|.55|2017-01-26 | 1,18% | |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA | IE00B61H9W66 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0949170939 | 0,99% |
| DEPOSITO|POPULAR|.35|2017-06-13 | 0,98% | |
| DEPOSITO|POPULAR|.75|2017-04-07 | 0,93% | |
| BONOS|SUMITOMO TRUST|2.95|2018-09-14 | USJ7772GAM71 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129488242 | 0,87% |
| ETF|ISHARES INC KR | US4642867729 | 0,86% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642873909 | 0,78% |
| BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 0,77% |
| BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 0,75% |
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642867315 | 0,70% |
| BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,62% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256881128 | 0,62% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 0,62% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,61% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,61% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0328437438 | 0,60% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.29|2017-04-13 | 0,59% | |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0007078811 | 0,57% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 | FR0012968337 | 0,46% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-05-15 | DE0001102317 | 0,38% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0011963674 | 0,37% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,36% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M63953 | 0,35% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,32% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 0,31% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,30% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2022-07-04 | DE0001135473 | 0,30% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,30% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,29% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,29% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,29% |
| BONOS|ITALY|.25|2018-05-15 | IT0005106049 | 0,29% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25 | FR0012517027 | 0,23% |
| BONOS|KFW|.375|2026-03-09 | DE000A168Y55 | 0,23% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1|2025-08-15 | DE0001102382 | 0,23% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,23% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25 | FR0011059088 | 0,23% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,21% |
| BONOS|BELGIUM|3.75|2020-09-28 | BE0000318270 | 0,20% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,17% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,16% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,16% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,16% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,16% |
| BONOS|ITALY|2|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,16% |
| ACCIONES|ENGIE SA | FR0010208488 | 0,16% |
| BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 | BE0000334434 | 0,15% |
| BONOS|HOLLAND|.25|2025-07-15 | NL0011220108 | 0,15% |
| BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28 | BE0000308172 | 0,15% |
| BONOS|ITALY|1.45|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,15% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,15% |
| BONOS|ITALY|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,15% |
| BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 | NL0010733424 | 0,15% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,15% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,15% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,15% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 0,14% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,14% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,13% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,12% |
| ACCIONES|UNITED UTILITIE | GB00B39J2M42 | 0,12% |
| ACCIONES|KBC | BE0003565737 | 0,12% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,12% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,11% |
| ACCIONES|PHILLIPS | NL0000009538 | 0,10% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,10% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,10% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,10% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,09% |
| ACCIONES|JERONIMO M | PTJMT0AE0001 | 0,09% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 0,08% |
| BONOS|HOLLAND|.5|2026-07-15 | NL0011819040 | 0,08% |
| BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 0,08% |
| BONOS|FADE 17|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,08% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,08% |
| BONOS|LAND NORDRHEIN-|.125|2023-03-16 | DE000NRW0JF6 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0270818197 | 0,07% |
| BONOS|ITALY|2.25|2036-09-01 | IT0005177909 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo