BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 14,02% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2017-07-14 | ES0L01707147 | 9,30% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 5,90% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03 | ES00000121G2 | 5,80% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2017-08-31 | IT0005241788 | 5,23% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 | ES0L01802161 | 4,42% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 4,42% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,296|2017-08-30 | IT0005126989 | 4,07% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 | ES0L01710133 | 3,49% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,253|2017-06-16 | ES0L01706164 | 2,90% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,190|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 2,89% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,875|2017-05-15 | XS0782708456 | 2,68% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15 | ES0L01709150 | 2,33% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|05,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 2,32% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|00,141|2017-05-18 | XS0300196879 | 2,20% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,288|2017-09-29 | IT0005245359 | 1,97% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2017-10-13 | IT0005216921 | 1,74% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUC|05,125|2017-06-12 | ES0211845211 | 1,34% |
| BONO|ENEL SPA|05,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,22% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,18% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,001|2017-04-06 | ES0578430MU4 | 1,16% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,16% |
| BONO|DAIMLER AG|02,000|2017-05-05 | DE000A1MA9V5 | 0,83% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|04,750|2017-04-03 | XS0495891821 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo