BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CATALUNYA BANC|0,08|2013-10-02 | ES00000124B7 | 7,71% |
| DEPOSITOS|UNNIM|3,75|2013-10-25 | 5,78% | |
| BONO|GAS NATURAL CAP|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 5,02% |
| BONO|VIVENDI|4,50|2013-10-03 | FR0010369629 | 4,92% |
| BONO|VIVENDI|7,75|2014-01-23 | FR0010714196 | 4,03% |
| BONO|BERTELSMANN AG|7,88|2014-01-16 | XS0408678133 | 4,02% |
| BONO|TELEFONICA EMIS|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 4,01% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|3,25|2014-06-20 | XS0862695110 | 3,93% |
| BONO|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 3,92% |
| REPO|B.SABADELL|2,50|2014-02-14 | ES0413860281 | 3,88% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,33|2014-05-12 | XS0624833421 | 3,86% |
| BONO|CRH FINANCE BV|7,38|2014-05-28 | XS0430786581 | 3,24% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 2,98% |
| BONO|BANCHE POPOLARI UNIT|4,94|2014-06-25 | XS0436012024 | 2,97% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|1,05|2013-10-18 | ES0513495ID9 | 2,88% |
| BONO|HOLCIM FINANCE LUX|9,00|2014-03-26 | XS0419605406 | 2,09% |
| BONO|SAINT GOBAIN NEDER|5,00|2014-04-25 | FR0010094623 | 2,02% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|5,38|2013-12-19 | XS0405713883 | 2,00% |
| BONO|WPP GROUP PLC|4,38|2013-12-05 | XS0275759602 | 1,99% |
| OBLIGACION|SES SA|4,38|2013-10-21 | XS0271527599 | 1,96% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS|4,75|2014-01-28 | XS0184927761 | 1,96% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,42|2014-10-01 | XS0201271045 | 1,91% |
| BONO|AUTOSTRADE|5,00|2014-06-09 | XS0193947271 | 1,81% |
| BONO|CIE DE SAINT-GOBAIN|8,25|2014-07-28 | XS0409153110 | 1,04% |
| PAGARE|BANESTO BANCO|1,40|2013-10-30 | ES0513540D22 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo