BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CATALUNYA BANC|0,40|2012-07-02 | ES0L01302154 | 19,12% |
| BONO|TREASURY CERTIF|0,21|2012-09-20 | BE0312683528 | 10,47% |
| BONO|FRANCE CENTRAL BANK|4,75|2012-10-25 | FR0000188690 | 5,61% |
| BONO|GERMANY CENTRAL BANK|5,00|2012-07-04 | DE0001135200 | 5,38% |
| BONO|BANKIA|2,38|2012-09-18 | ES0314977341 | 5,22% |
| BONO|SPAIN CB|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 5,17% |
| OBLIGACION|SPAIN CB|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 4,02% |
| BONO|BANCO SANTANDER|4,50|2012-11-14 | ES0413900178 | 3,99% |
| CEDULAS|BANESTO|2,75|2012-09-07 | ES0413440076 | 3,38% |
| BONO|BMW US|6,38|2012-07-23 | XS0408730157 | 2,69% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER NA|1,60|2013-04-17 | DE000A1GV811 | 2,64% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,63% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,61% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,81|2012-08-24 | XS0264382176 | 2,58% |
| BONO|BP PLC|4,50|2012-11-08 | XS0329663065 | 2,39% |
| BONO|GE CAPITAL EURO|4,75|2012-09-28 | XS0323621416 | 2,38% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo