BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,420|2018-04-06 | ES0L01804068 | 12,19% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 10,57% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,450|2018-06-15 | ES0L01806154 | 6,38% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 5,74% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,796|2018-04-15 | IT0004716319 | 5,13% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 4,67% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11 | ES0L01805115 | 4,26% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 3,87% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,250|2018-01-19 | ES0513495SG1 | 3,82% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,428|2018-05-31 | IT0005311854 | 3,40% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,461|2018-08-14 | IT0005278327 | 3,33% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,347|2018-05-01 | IT0001247219 | 2,69% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,57% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,15% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|03,750|2018-01-26 | XS0563730984 | 1,57% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,44% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,366|2018-07-13 | ES0L01807137 | 1,42% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,42% |
| BONO|BASF SE|01,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 1,00% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,050|2018-03-29 | BE6265140077 | 0,92% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,370|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,74% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,72% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 0,71% |
| BONO|BPCE|00,000|2018-03-14 | FR0013134889 | 0,71% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo