BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CATALUNYA BANC|0,25|2012-04-02 | ES0L01204202 | 24,08% |
| BONO|SPAIN CB|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 13,31% |
| BONO|TREASURY CERTIF|0,15|2012-06-14 | BE0312680490 | 8,80% |
| BONO|DUTCH TREASURY|0,04|2012-06-29 | NL0009822030 | 4,51% |
| BONO|GERMANY CENTRAL BANK|5,00|2012-07-04 | DE0001135200 | 4,41% |
| RENTA FIJA|FRENCH DISCOUNT|0,04|2012-05-16 | FR0120045556 | 3,65% |
| BONO|BANCO SANTANDER|4,50|2012-11-14 | ES0413900178 | 3,29% |
| CEDULAS|BANESTO|2,75|2012-09-07 | ES0413440076 | 2,80% |
| BONO|BMW US|6,38|2012-07-23 | XS0408730157 | 2,21% |
| DEPOSITOS|BANESTO|1,12|2012-04-13 | 2,15% | |
| BONO|CEAMI GUARANTEE|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 2,14% |
| BONO|KONINKLIJKE|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,14% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,15|2012-08-24 | XS0264382176 | 2,13% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,72% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,18% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,08% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,71|2012-04-26 | XS0502921421 | 1,07% |
| RENTA FIJA|FRENCH DISCOUNT|0,76|2012-05-16 | FR0120045556 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo