BBVA DINERO CP, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035

Patrimonio 94.417.000€
Partícipes 4.833
Patrimonio por partícipe 19.535,90€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|CATALUNYA BANC|0,25|2012-04-02 ES0L01204202 24,08%
BONO|SPAIN CB|2,75|2012-04-30 ES00000121I8 13,31%
BONO|TREASURY CERTIF|0,15|2012-06-14 BE0312680490 8,80%
BONO|DUTCH TREASURY|0,04|2012-06-29 NL0009822030 4,51%
BONO|GERMANY CENTRAL BANK|5,00|2012-07-04 DE0001135200 4,41%
RENTA FIJA|FRENCH DISCOUNT|0,04|2012-05-16 FR0120045556 3,65%
BONO|BANCO SANTANDER|4,50|2012-11-14 ES0413900178 3,29%
CEDULAS|BANESTO|2,75|2012-09-07 ES0413440076 2,80%
BONO|BMW US|6,38|2012-07-23 XS0408730157 2,21%
DEPOSITOS|BANESTO|1,12|2012-04-13 2,15%
BONO|CEAMI GUARANTEE|3,13|2012-06-22 ES0315944001 2,14%
BONO|KONINKLIJKE|2,88|2012-04-16 ES0314950470 2,14%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,15|2012-08-24 XS0264382176 2,13%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 ES0313790026 1,72%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,25|2012-09-10 ES0413860208 1,18%
BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 ES0330960008 1,08%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,71|2012-04-26 XS0502921421 1,07%
RENTA FIJA|FRENCH DISCOUNT|0,76|2012-05-16 FR0120045556 0,86%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA DINERO CP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

94,4M

patrimonio

4,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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