BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|BOTS|2015-05-29 | IT0005067258 | 9,59% |
| REPO|CATALUNYA BANC|2015-04-14 | ES00000122F2 | 6,39% |
| BONO|AYT CED CAJ X|0,15|2015-06-30 | ES0312342001 | 5,74% |
| BONO|ICO|2,90|2015-04-30 | XS0513825280 | 4,81% |
| BONO|DEUT PFANDBRIEF|2,50|2015-09-11 | DE000A1PG3A3 | 4,66% |
| BONO|BRE FINANCE|2,75|2015-10-12 | XS0841882128 | 4,34% |
| BONO|UNICREDIT|0,30|2016-02-05 | IT0004854482 | 4,25% |
| BONO|AYT CEDULAS GL.|1,25|2015-11-24 | ES0312298195 | 4,08% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,23|2015-10-27 | XS0233436731 | 3,19% |
| BONO|UNICREDIT|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 2,20% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 2,19% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,50|2015-05-18 | XS0624668801 | 2,18% |
| BONO|SPAIN CB|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,16% |
| BONO|BBVA SENIOR FIN|0,62|2015-10-12 | XS1053598709 | 2,14% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|0,45|2015-10-25 | 2,13% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|0,50|2015-09-11 | 2,13% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-10 | 2,13% | |
| BONO|LEASEPLAN CORPO|3,88|2015-09-16 | XS0541608286 | 2,06% |
| BONO|UNICREDIT|4,00|2016-01-30 | IT0004799927 | 1,91% |
| BONO|AUTOROUTES PARIS|4,38|2016-01-25 | FR0011153006 | 1,33% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|3,00|2015-07-20 | XS0526903827 | 1,29% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,29% |
| BONO|ICO|0,18|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,22% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,88|2015-07-10 | XS0802960533 | 1,10% |
| BONO|AYT CEDULAS GL.|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 1,08% |
| PAGARE|SANTAN CONS FIN|0,40|2016-01-07 | ES0513495NW9 | 1,06% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,37|2016-01-11 | XS1002250428 | 0,97% |
| BONO|UNICRED BANK IRE|4,00|2015-12-29 | DE000A1G49F1 | 0,88% |
| BONO|ENI SPA|4,00|2015-06-29 | IT0004503717 | 0,75% |
| BONO|C.A. MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,71% |
| BONO|UNICREDIT|3,60|2015-06-26 | IT0004497076 | 0,65% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,54% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,00|2015-11-17 | XS0235620142 | 0,22% |
| BONO|BPCE|3,35|2015-12-16 | FR0011142058 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo