BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|SPAIN CB|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 7,03% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IREL|1,43|2015-03-30 | XS0974639725 | 5,10% |
| BONO|DEUT PFANDBRIEF|2,50|2015-09-11 | DE000A1PG3A3 | 4,93% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 4,56% |
| BONO|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 4,56% |
| BONO|ENEL SPA|1,10|2015-01-14 | IT0004292691 | 4,52% |
| BONO|AUTOROUTES PARIS|7,50|2015-01-12 | FR0010766857 | 4,33% |
| BONO|BBVA|3,50|2015-02-25 | ES0413211089 | 4,20% |
| BONO|LEASEPLAN CORPO|4,13|2015-01-13 | XS0731124516 | 4,09% |
| BONO|AYT CED CAJ X|0,15|2015-06-30 | ES0312342001 | 3,82% |
| OBLIGACION|DEPFA BANK PLC|4,38|2015-01-15 | DE000A0DALH4 | 3,40% |
| LETRA|SPAIN CB|2015-04-10 | ES0L01504106 | 3,38% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,26|2015-10-27 | XS0233436731 | 3,37% |
| BONO|MONDELEZ INTERN|6,25|2015-03-20 | XS0353181190 | 2,36% |
| BONO|UNICREDIT|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 2,32% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 2,31% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,50|2015-05-18 | XS0624668801 | 2,30% |
| BONO|SPAIN CB|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,27% |
| BONO|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 2,27% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-10 | 2,26% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|0,50|2015-09-11 | 2,26% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|0,45|2015-10-25 | 2,26% | |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,36% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-01-07 | 1,24% | |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,88|2015-07-10 | XS0802960533 | 1,16% |
| BONO|UNICREDIT|3,60|2015-06-26 | IT0004497076 | 1,15% |
| BONO|RBS TRUST BANK|4,38|2015-02-10 | XS0745001619 | 0,79% |
| BONO|C.A. MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,75% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0,90|2015-01-08 | ES0513900YJ2 | 0,60% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,00|2015-11-17 | XS0235620142 | 0,59% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PLC|5,88|2015-03-12 | XS0352065584 | 0,47% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo