BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUT PFANDBRIEF|2,50|2015-09-11 | DE000A1PG3A3 | 4,96% |
| BONO|BRE FINANCE|2,75|2015-10-12 | XS0841882128 | 4,64% |
| BONO|CREDIT SUISSE L|0,19|2015-08-12 | XS1098411371 | 4,57% |
| BONO|UNICREDIT|0,24|2016-02-05 | IT0004854482 | 4,54% |
| BONO|ERSTE GROUP BANK AG|4,25|2016-04-12 | XS0616431689 | 4,49% |
| BONO|AYT CEDULAS GL.|1,19|2015-11-24 | ES0312298195 | 4,37% |
| LETRA|SPAIN CB|2015-08-21 | ES0L01508214 | 4,00% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,17|2015-10-27 | XS0233436731 | 3,42% |
| BONO|LEASEPLAN CORPO|3,88|2015-09-16 | XS0541608286 | 3,37% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK SCOTLA|4,25|2016-05-11 | XS0254035768 | 2,96% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 2,88% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 2,86% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 2,34% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,32% |
| BONO|BTPS|3,00|2015-11-01 | IT0004656275 | 2,31% |
| OBLIGACION|BUONI POLIENNALI|3,75|2015-08-01 | IT0003844534 | 2,30% |
| BONO|BBVA SENIOR FIN|0,62|2015-10-12 | XS1053598709 | 2,29% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|0,45|2015-10-25 | 2,29% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|0,50|2015-09-11 | 2,28% | |
| BONO|ICO|0,18|2015-10-15 | XS0453097205 | 2,22% |
| BONO|UNICREDIT|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 2,10% |
| BONO|UNICREDIT|4,00|2016-01-30 | IT0004799927 | 2,04% |
| BONO|AUTOROUTES PARIS|4,38|2016-01-25 | FR0011153006 | 1,42% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|3,00|2015-07-20 | XS0526903827 | 1,38% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,88|2015-07-10 | XS0802960533 | 1,18% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,13|2016-01-14 | XS0577347528 | 1,17% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|2,20|2016-02-08 | IT0004887870 | 1,16% |
| PAGARE|SANTAN CONS FIN|0,40|2016-01-07 | ES0513495NW9 | 1,14% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,37|2016-01-11 | XS1002250428 | 1,03% |
| BONO|UNICRED BANK IRE|4,00|2015-12-29 | DE000A1G49F1 | 0,94% |
| BONO|RBS TRUST BANK|4,75|2016-05-18 | XS0627824633 | 0,83% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,00|2015-11-17 | XS0235620142 | 0,24% |
| BONO|BPCE|3,35|2015-12-16 | FR0011142058 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo