BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2017-10-02 | ES00000125D0 | 13,79% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,431|2017-11-30 | IT0005253114 | 9,38% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,385|2018-01-31 | IT0005274995 | 7,81% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,453|2017-11-17 | ES0L01711172 | 6,00% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 | ES0L01802161 | 5,71% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,796|2018-04-15 | IT0004716319 | 5,44% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,367|2018-09-14 | ES0L01809141 | 5,11% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 4,51% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,405|2018-04-06 | ES0L01804068 | 4,21% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,568|2018-03-08 | BE0312752240 | 3,76% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 3,45% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,615|2017-11-01 | FR0124423163 | 3,15% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 2,86% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 2,79% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,176|2018-05-01 | IT0001247219 | 2,33% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,50% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,50% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,547|2017-12-20 | FR0124423205 | 1,35% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,050|2018-03-29 | BE6265140077 | 0,98% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,537|2017-12-18 | XS1365255907 | 0,98% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2018-07-13 | IT0005274987 | 0,75% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15 | ES0L01806154 | 0,75% |
| BONO|VOLKSWAGEN FINANCIA|00,000|2017-10-16 | XS1216646825 | 0,60% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo