BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GAS NATURAL CAP|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 5,70% |
| BONO|CRH FINANCE BV|7,38|2014-05-28 | XS0430786581 | 5,03% |
| BONO|BERTELSMANN AG|7,88|2014-01-16 | XS0408678133 | 4,55% |
| BONO|TELEFONICA EMIS|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 4,55% |
| BONO|HOLCIM FINANCE LUX|9,00|2014-03-26 | XS0419605406 | 4,39% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,32|2014-05-12 | XS0624833421 | 4,39% |
| REPO|B.SABADELL|2,50|2014-02-14 | ES0413860281 | 4,39% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 3,39% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|5,38|2014-07-21 | XS0440007176 | 3,38% |
| BONO|BANCHE POPOLARI UNIT|4,94|2014-06-25 | XS0436012024 | 3,38% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|3,25|2014-06-20 | XS0862695110 | 3,34% |
| BONO|UNICREDIT|0,38|2014-02-05 | XS0285148598 | 3,28% |
| BONO|ENEL SPA|0,50|2014-06-20 | XS0306644930 | 3,28% |
| BONO|SAINT GOBAIN NEDER|5,00|2014-04-25 | FR0010094623 | 2,29% |
| BONO|VOLVO TREASURY|9,88|2014-02-27 | XS0415004331 | 2,24% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,25|2014-04-07 | XS0611215103 | 2,22% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS|4,75|2014-01-28 | XS0184927761 | 2,22% |
| BONO|AKZO NOBEL SWEDEN FI|7,75|2014-01-31 | XS0404765710 | 2,22% |
| BONO|ENI SPA|5,88|2014-01-20 | XS0400780887 | 2,20% |
| BONO|E.ON INTL FIN BV|4,88|2014-01-28 | XS0410299357 | 2,20% |
| BONO|FREDDIE MAC|4,38|2014-01-15 | XS0184595311 | 2,20% |
| BONO|ENEL SPA|1,13|2015-01-14 | IT0004292691 | 2,19% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,42|2014-10-01 | XS0201271045 | 2,17% |
| BONO|AUTOSTRADE|5,00|2014-06-09 | XS0193947271 | 2,05% |
| BONO|AYT CEDULAS VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 1,79% |
| OBLIGACION|DEPFA BANK PLC|4,38|2015-01-15 | DE000A0DALH4 | 1,58% |
| BONO|SES GLOBAL GROUP|4,88|2014-07-09 | XS0438380247 | 1,57% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 1,33% |
| BONO|CIE DE SAINT-GOBAIN|8,25|2014-07-28 | XS0409153110 | 1,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo