BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CATALUNYA BANC|0,25|2013-01-02 | ES00000120J8 | 6,66% |
| BONO|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 5,85% |
| DEPOSITOS|UNNIM|3,19|2013-02-15 | 5,67% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,28|2013-02-15 | 5,67% | |
| BONO|A2A SPA|4,88|2013-10-30 | XS0179091425 | 5,14% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 4,35% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE|5,13|2013-02-14 | XS0162867880 | 4,31% |
| DEPOSITOS|UNNIM|3,75|2013-10-25 | 4,26% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,04|2013-07-30 | 3,83% | |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|6,75|2013-03-21 | XS0418509146 | 3,57% |
| BONO|ELSEVIER FIN (E|6,50|2013-04-02 | XS0420657065 | 2,94% |
| BONO|ENEL SPA|4,25|2013-06-12 | XS0170342868 | 2,91% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,34|2013-04-05 | XS0248513540 | 2,82% |
| BONO|SECURITAS AB|6,50|2013-04-02 | XS0422689843 | 2,20% |
| OBLIGACION|SPAIN CB|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 2,19% |
| OBLIGACION|ENI SPA|4,63|2013-04-30 | XS0167456267 | 2,18% |
| BONO|ING GROEP NV|5,63|2013-09-03 | XS0385699029 | 1,48% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|5,38|2013-12-19 | XS0405713883 | 1,47% |
| BONO|BG ENERGY CAPIT|3,38|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,46% |
| BONO|VIVENDI|4,50|2013-10-03 | FR0010369629 | 1,46% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IREL|4,00|2013-08-08 | XS0742590739 | 1,44% |
| BONO|GE CAPITAL EURO|3,50|2013-02-14 | XS0244082219 | 1,44% |
| BONO|BARCLAYS|4,88|2013-03-31 | XS0165867226 | 1,43% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,43% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER NA|1,06|2013-04-17 | DE000A1GV811 | 1,43% |
| PAGARE|ENAGAS|2,01|2013-01-18 | XS0808628068 | 1,40% |
| BONO|KONINKLIJKE|4,50|2013-03-18 | XS0248012923 | 1,30% |
| BONO|SCHNEIDER|6,75|2013-07-16 | FR0010709378 | 1,05% |
| BONO|PPR|4,00|2013-01-29 | FR0010208660 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo