BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 12,19% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,309|2017-03-10 | ES0L01703104 | 10,14% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2017-07-14 | ES0L01707147 | 8,12% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 4,75% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,700|2017-01-02 | ES0000011942 | 4,05% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,296|2017-08-30 | IT0005126989 | 3,55% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,351|2017-03-30 | XS1211053571 | 3,55% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,629|2017-01-17 | XS0282583722 | 3,09% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 | ES0L01710133 | 3,05% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 2,64% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,253|2017-06-16 | ES0L01706164 | 2,54% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,122|2017-01-30 | XS0284728465 | 2,53% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,190|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 2,53% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,875|2017-05-15 | XS0782708456 | 2,34% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,246|2017-12-08 | ES0L01712089 | 2,03% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15 | ES0L01709150 | 2,03% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|00,141|2017-05-18 | XS0300196879 | 1,92% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2017-10-13 | IT0005216921 | 1,52% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,219|2017-03-06 | ES0513495OT3 | 1,21% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUC|05,125|2017-06-12 | ES0211845211 | 1,17% |
| BONO|ENEL SPA|05,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,07% |
| BONO|ERSTE GROUP BANK AG|03,375|2017-03-28 | XS0765299655 | 1,04% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,03% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,001|2017-04-06 | ES0578430MU4 | 1,01% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,279|2017-01-05 | ES0513495QB6 | 1,01% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 0,81% |
| BONO|DAIMLER AG|02,000|2017-05-05 | DE000A1MA9V5 | 0,72% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,52% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|04,750|2017-04-03 | XS0495891821 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo