BBVA DINERO CP, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035

Patrimonio 94.417.000€
Partícipes 4.833
Patrimonio por partícipe 19.535,90€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 53 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|AYT BONOS TESORERIA|1,98|2011-05-19 ES0312271002 6,34%
BONO|CAIXA PENEDES 1 TDA|2,29|2011-05-19 ES0313252001 4,87%
BONO|CAJA LABORAL FTA|1,09|2011-05-19 ES0347565006 4,58%
BONO|BANCAJA FONDO D|2,01|2011-05-19 ES0312872015 4,51%
BONO|IM TERRASSA MBS|1,12|2011-05-19 ES0347855001 4,50%
BONO|VALENCIA HIPOTE|1,39|2011-05-19 ES0382746016 4,08%
BONO|BANKINTER FONDO DE T|1,40|2011-05-19 ES0313529010 4,05%
BONO|HIPOCAT|2,74|2011-05-19 ES0345672010 4,03%
BONO|OPERA|0,88|2016-02-15 FR0010359802 3,74%
BONO|TITULIZACION DE|1,39|2011-05-19 ES0377929007 3,67%
BONO|TDA CAM|1,99|2011-05-19 ES0377966009 3,62%
BONO|HIPOCAT (NO CEC)|2,26|2011-05-19 ES0345678017 3,09%
BONO|PYMECAT FTPYME|3,83|2011-05-19 ES0372222036 2,84%
BONO|FLEET STREET|0,85|2014-07-26 XS0268932836 2,62%
BONO|HIPOCAT|1,90|2011-05-19 ES0345677001 2,61%
BONO|CAJA CANTABRIA|1,21|2011-05-19 ES0314975022 2,23%
BONO|GAT FTGENCAT|5,98|2011-05-19 ES0341071035 2,23%
BONO|BANKINTER FONDO DE T|2,08|2011-05-19 ES0313716013 1,91%
BONO|HIPOCAT (NO CEC)|2,86|2011-05-19 ES0345678025 1,79%
BONO|C.ESPAÑA|2,12|2011-05-19 ES0215474216 1,56%
BONO|CAIXA GIRONA|1,45|2011-05-19 ES0313249007 1,36%
BONO|CAJA CIRCULO|1,47|2011-05-19 ES0315134009 1,34%
RENTA FIJA|BANCAJA|0,82|2011-05-19 ES0214977151 1,28%
BONO|ALPHA CREDIT GROUP P|2,76|2011-05-19 XS0282533206 1,23%
BONO|FINANCAT FTA|1,80|2011-05-19 ES0338002019 1,18%
BONO|IM GRUPO BANCO|1,39|2011-05-19 ES0347844021 1,13%
BONO|CAJA RUR.MEDITERRAN.|1,21|2011-05-19 ES0314601016 1,06%
BONO|GAT FTGENCAT|2,03|2011-05-19 ES0341081034 1,06%
BONO|EUROPEAN LOAN|0,87|2019-02-15 XS0259562576 1,03%
BONO|FLEET STREET|0,86|2011-05-19 XS0302957062 0,97%
BONO|HIPOCAT|0,98|2011-05-19 ES0345675005 0,97%
BONO|BANCAJA FONDO D|2,37|2011-05-19 ES0312867015 0,93%
BONO|CAJA VIGO|2,03|2011-05-19 ES0314958036 0,79%
BONO|BLUEBONNET FINANCE|0,96|2016-12-20 XS0279760184 0,78%
BONO|TDA CAM|2,34|2011-05-19 ES0377955010 0,72%
BONO|MPS|1,41|2039-09-14 XS0254131484 0,56%
BONO|UCI|0,92|2011-05-19 ES0338186010 0,43%
BONO|THEMELEION MTGE FINA|0,80|2043-02-02 XS0257993054 0,42%
BONO|PYMECAT FTPYME|1,84|2011-05-19 ES0372222028 0,35%
BONO|FTPYME BANCAJA|0,96|2037-12-13 ES0304501036 0,32%
BONO|HIPOCAT|2,48|2011-05-19 ES0345676029 0,31%
OBLIGACION|ATLANTE FINANCE SRL|0,84|2018-01-29 IT0004069032 0,30%
OBLIGACION|FTA SANTANDER AUTO|0,75|2021-11-25 ES0382040006 0,30%
BONO|AYTPR|0,86|2040-04-15 ES0312380001 0,27%
BONO|IMSER SECURIT.|0,89|2025-09-18 IT0004082704 0,25%
BONO|THEMELEION MTGE FINA|1,24|2043-02-02 XS0257994458 0,18%
OBLIGACION|TITAN EUROPE PLC|0,99|2012-10-23 XS0247409948 0,17%
BONO|ARENA|0,87|2013-03-17 XS0246673080 0,09%
BONO|BBVA PYME TIT.|0,81|2038-08-19 ES0370458012 0,09%
BONO|PERMANENT FINANCING|0,82|2033-06-10 XS0248264060 0,09%
BONO|FLEET STREET|0,96|2014-07-26 XS0268933487 0,07%
BONO|FLEET STREET|1,15|2014-07-26 XS0268934451 0,06%
BONO|MPS|0,92|2013-09-14 XS0254121337 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA DINERO CP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

94,4M

patrimonio

4,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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