BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 20,88% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 14,00% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 6,05% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,470|2018-09-14 | ES0L01809141 | 5,93% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,796|2018-04-15 | IT0004716319 | 5,74% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,408|2018-07-31 | IT0005320186 | 5,07% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 4,40% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,461|2018-08-14 | IT0005278327 | 3,89% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 3,28% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,446|2018-06-29 | IT0005317349 | 3,17% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,347|2018-05-01 | IT0001247219 | 3,14% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,428|2018-05-31 | IT0005311854 | 2,22% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,463|2018-08-17 | ES0L01808176 | 2,05% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,414|2018-11-16 | ES0L01811162 | 1,59% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,58% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,423|2018-09-28 | IT0005326605 | 1,58% |
| BONO|BASF SE|01,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 1,16% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 0,98% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,370|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,83% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,80% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 0,79% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo