BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 9,91% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 9,83% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000122Q9 | 8,40% |
| BONOS|REPUBLIC OF ITALY|1,524|2018-11-01 | IT0004922909 | 5,05% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,033|2018-12-31 | IT0005335887 | 4,87% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,465|2018-10-12 | ES0L01810123 | 4,38% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,355|2019-02-15 | ES0L01902151 | 4,21% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,467|2018-12-07 | ES0L01812079 | 4,21% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,491|2019-02-28 | IT0005341117 | 4,20% |
| LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,561|2018-11-08 | BE0312760326 | 3,70% |
| EMISIONES|FADE - FONDO DE AMOR|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 3,48% |
| LETRAS|KINGDOM OF THE NETHE|-0,552|2018-10-31 | NL0012869309 | 3,36% |
| LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,503|2018-10-11 | BE0312759310 | 3,36% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 3,06% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,302|2019-03-29 | IT0005344863 | 2,68% |
| PAPEL|SANTANDER CONSUMER F|-0,305|2019-01-10 | XS1751004828 | 2,52% |
| LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,568|2018-12-12 | FR0125064826 | 2,19% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,220|2019-03-14 | IT0005326597 | 2,01% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 1,67% |
| RENTA|EXPORT-IMPORT BANK O|0,375|2019-03-15 | XS1377840175 | 1,52% |
| BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD FORAL DE N|4,875|2018-10-3 | ES0001353236 | 1,29% |
| BONOS|BASF SE|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 1,23% |
| LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,529|2018-12-19 | FR0125064834 | 1,01% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,141|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,84% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH INBEV|-0,268|2018-10-19 | BE6276038419 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo