BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 7,59% |
| DEPOSITOS|UNNIM|3,75|2013-10-25 | 5,54% | |
| REPO|CATALUNYA BANC|0,54|2013-07-01 | ES00000123Q7 | 5,53% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,04|2013-07-30 | 4,98% | |
| BONO|VIVENDI|4,50|2013-10-03 | FR0010369629 | 4,71% |
| BONO|VIVENDI|7,75|2014-01-23 | FR0010714196 | 3,95% |
| BONO|TELEFONICA EMIS|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 3,84% |
| BONO|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 3,74% |
| REPO|B.SABADELL|2,50|2014-02-14 | ES0413860281 | 3,72% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,30|2014-05-12 | XS0624833421 | 3,69% |
| DEPOSITOS|BANESTO|1,77|2013-09-16 | 3,69% | |
| BONO|ICO|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 2,79% |
| BONO|HOLCIM FINANCE LUX|9,00|2014-03-26 | XS0419605406 | 2,00% |
| BONO|BERTELSMANN AG|7,88|2014-01-16 | XS0408678133 | 1,96% |
| BONO|SAINT GOBAIN NEDER|5,00|2014-04-25 | FR0010094623 | 1,93% |
| BONO|ING GROEP NV|5,63|2013-09-03 | XS0385699029 | 1,92% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|5,38|2013-12-19 | XS0405713883 | 1,92% |
| BONO|SAINT-GOBAIN|7,25|2013-09-16 | XS0387435117 | 1,91% |
| BONO|WPP GROUP PLC|4,38|2013-12-05 | XS0275759602 | 1,90% |
| BONO|BG ENERGY CAPIT|3,38|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,89% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|3,25|2014-06-20 | XS0862695110 | 1,88% |
| OBLIGACION|SES SA|4,38|2013-10-21 | XS0271527599 | 1,87% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IREL|4,00|2013-08-08 | XS0742590739 | 1,87% |
| BONO|SCHNEIDER|6,75|2013-07-16 | FR0010709378 | 1,37% |
| BONO|GAS NATURAL CAP|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,15% |
| BONO|AUTOSTRADE|5,00|2014-06-09 | XS0193947271 | 0,96% |
| PAGARE|BANESTO BANCO|1,30|2013-09-13 | ES0513540C56 | 0,92% |
| PAGARE|BANESTO BANCO|1,40|2013-10-30 | ES0513540D22 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo