BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AYT CEDULAS VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 11,85% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|5,38|2014-07-21 | XS0440007176 | 8,87% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,70|2014-12-15 | 7,17% | |
| BONO|GAS NATURAL CAP|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 6,03% |
| BONO|SES GLOBAL GROUP|4,88|2014-07-09 | XS0438380247 | 4,33% |
| BONO|TERNA SPA|4,25|2014-10-28 | XS0203714802 | 3,96% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IREL|1,66|2015-03-30 | XS0974639725 | 3,90% |
| BONO|UNICREDIT BANK A|3,25|2014-07-15 | DE000HV2ADW9 | 3,89% |
| BONO|ENEL SPA|1,19|2015-01-14 | IT0004292691 | 3,89% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-10 | 3,88% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,70|2014-12-17 | 3,87% | |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,49|2014-10-01 | XS0201271045 | 3,87% |
| BONO|IM CEDULAS 3|4,00|2014-11-19 | ES0347852008 | 2,94% |
| BONO|MONDELEZ INTERN|6,25|2015-03-20 | XS0353181190 | 2,86% |
| BONO|BPCE|0,58|2014-10-08 | FR0011462670 | 2,71% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-01-07 | 2,13% | |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,96% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,64|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,94% |
| BONO|BANK OF AMERICA|0,62|2014-08-26 | XS0265296623 | 1,94% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,56|2014-12-31 | XS0867617002 | 1,55% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0,90|2015-01-08 | ES0513900YJ2 | 1,03% |
| BONO|CIE DE SAINT-GOBAIN|8,25|2014-07-28 | XS0409153110 | 1,02% |
| BONO|AON CORP|6,25|2014-07-01 | XS0437047292 | 0,98% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PLC|5,88|2015-03-12 | XS0352065584 | 0,81% |
| BONO|HSBC BANK PLC|4,55|2014-08-29 | XS0377363097 | 0,71% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,39% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,50|2014-08-12 | XS0531257193 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo