BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 17,86% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 8,25% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES0L01812079 | 8,24% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 7,53% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,045|2018-12-28 | IT0005221285 | 7,42% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 6,30% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|02,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 4,13% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,355|2019-02-15 | ES0L01902151 | 4,13% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 3,55% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 3,41% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 3,00% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 2,63% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,342|2019-06-14 | ES0L01906145 | 2,48% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,65% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,465|2018-10-12 | ES0L01810123 | 1,49% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31 | IT0005335887 | 1,48% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|04,875|2018-10-31 | ES0001353236 | 1,26% |
| BONO|BASF SE|01,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 1,20% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,575|2018-11-08 | BE0312760326 | 1,16% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13 | BE0312758304 | 0,99% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,155|2019-04-12 | IT0005330292 | 0,99% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,370|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,86% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 0,83% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,250|2019-06-14 | XS1379128215 | 0,83% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo