BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CATALUNYA BANC|0,30|2012-10-01 | ES00000120L4 | 46,44% |
| BONO|FRANCE CENTRAL BANK|4,75|2012-10-25 | FR0000188690 | 2,37% |
| BONO|ELSEVIER FIN (E|6,50|2013-04-02 | XS0420657065 | 2,29% |
| BONO|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 2,28% |
| BONO|ENEL SPA|4,25|2013-06-12 | XS0170342868 | 2,27% |
| BONO|GAS NATURAL CAP|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,22% |
| BONO|SECURITAS AB|6,50|2013-04-02 | XS0422689843 | 1,72% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|6,75|2013-03-21 | XS0418509146 | 1,71% |
| OBLIGACION|ENI SPA|4,63|2013-04-30 | XS0167456267 | 1,70% |
| OBLIGACION|SPAIN CB|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 1,70% |
| BONO|BANCO SANTANDER|4,50|2012-11-14 | ES0413900178 | 1,69% |
| BONO|HSBC HOLDINGS|5,38|2012-12-20 | XS0159496867 | 1,68% |
| BONO|AMERICAN HONDA|6,25|2013-07-16 | XS0376700901 | 1,17% |
| BONO|BG ENERGY CAPIT|3,38|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,14% |
| BONO|GE CAPITAL EURO|3,50|2013-02-14 | XS0244082219 | 1,12% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE|5,13|2013-02-14 | XS0162867880 | 1,12% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,11% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER NA|1,34|2013-04-17 | DE000A1GV811 | 1,11% |
| BONO|BANCHE POPOLARI UNIT|1,68|2012-11-05 | XS0556404837 | 1,11% |
| PAGARE|ENAGAS|2,01|2013-01-18 | XS0808628068 | 1,10% |
| BONO|KONINKLIJKE|4,50|2013-03-18 | XS0248012923 | 1,01% |
| BONO|BP PLC|4,50|2012-11-08 | XS0329663065 | 1,01% |
| BONO|SAINT-GOBAIN|7,25|2013-09-16 | XS0387435117 | 0,94% |
| BONO|SCHNEIDER|6,75|2013-07-16 | FR0010709378 | 0,82% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 0,79% |
| BONO|PPR|4,00|2013-01-29 | FR0010208660 | 0,45% |
| BONO|NRW.BANK|1,38|2013-08-26 | XS0536586950 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo