BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,309|2017-03-10 | ES0L01703104 | 9,30% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 7,80% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,390|2016-10-03 | ES00000122B1 | 7,43% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,252|2017-07-14 | ES0L01707147 | 4,66% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 4,36% |
| BONO|RED ELECTRICA FIN S|03,500|2016-10-07 | XS0545097742 | 3,79% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,351|2017-03-30 | XS1211053571 | 3,25% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 2,88% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,629|2017-01-16 | XS0282583722 | 2,84% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,000|2016-10-26 | XS0909787300 | 2,80% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 2,79% |
| BONO|SNAM SPA|00,854|2016-10-17 | XS0982233123 | 2,70% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,63% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 2,42% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,122|2017-01-30 | XS0284728465 | 2,32% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,190|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 2,32% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,875|2017-05-15 | XS0782708456 | 2,15% |
| BONO|SNAM SPA|02,375|2017-06-30 | XS0914292254 | 1,90% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15 | ES0L01709150 | 1,86% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|00,141|2017-05-18 | XS0300196879 | 1,76% |
| BONO|EDF SA|05,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,44% |
| BONO|BMW FINANCE NV|01,000|2016-10-24 | XS0877622380 | 1,40% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,219|2017-03-06 | ES0513495OT3 | 1,11% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUC|05,125|2017-06-12 | ES0211845211 | 1,07% |
| BONO|ENEL SPA|05,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,98% |
| BONO|ERSTE GROUP BANK AG|03,375|2017-03-28 | XS0765299655 | 0,96% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,95% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,279|2017-01-05 | ES0513495QB6 | 0,93% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 0,74% |
| BONO|DAIMLER AG|02,000|2017-05-05 | DE000A1MA9V5 | 0,66% |
| BONO|BPCE|03,350|2016-10-07 | FR0011102623 | 0,60% |
| BONO|ANHEUSER-BUSH INVEB|08,625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,50% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,48% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|04,750|2017-04-03 | XS0495891821 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo