BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES0000011868 | 12,94% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,496|2019-03-08 | ES0L01903084 | 10,60% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,176|2019-04-12 | IT0005330292 | 6,35% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 6,19% |
| LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,567|2019-05-23 | EU000A1Z9865 | 5,31% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,355|2019-02-15 | ES0L01902151 | 5,30% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,013|2019-04-30 | IT0005347650 | 5,29% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 5,08% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,125|2019-02-28 | IT0005341117 | 4,76% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 4,23% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,302|2019-03-29 | IT0005344863 | 3,28% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-05-10 | ES0L01905105 | 3,18% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,551|2019-01-18 | ES0L01901187 | 3,18% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,342|2019-06-14 | ES0L01906145 | 2,65% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,032|2019-03-14 | IT0005326597 | 2,33% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 2,24% |
| EMISIONES|FONDO DE TITULIZACIO|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 2,19% |
| RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,12% |
| PAPEL|SANTANDER CONSUMER F|-0,305|2019-01-10 | XS1751004828 | 1,59% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,469|2019-04-05 | ES0L01904058 | 1,48% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|-0,266|2019-05-17 | XS1614420468 | 1,06% |
| PAPEL|BPCE SA|-0,263|2019-06-17 | XS1924213900 | 1,06% |
| RENTA|EXPORT-IMPORT BANK O|0,375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,96% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,360|2019-08-16 | ES0L01908166 | 0,80% |
| RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,75% |
| PAPEL|IBERDROLA SA|-0,304|2019-03-04 | XS1918822294 | 0,74% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,173|2019-05-31 | IT0005351090 | 0,74% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,72% |
| PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-0,035|2019-02-20 | ES0513862KI5 | 0,42% |
| PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-1,084|2018-11-06 | ES0513862MB6 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo