BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 14,44% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2017-07-14 | ES0L01707147 | 11,18% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 7,09% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2017-08-31 | IT0005241788 | 6,29% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,160|2017-09-12 | ES0513495QM3 | 5,59% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 | ES0L01802161 | 5,32% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 5,32% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 | ES0L01710133 | 4,20% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,371|2018-06-15 | ES0L01806154 | 3,26% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27 | FR0124257280 | 3,21% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15 | ES0L01709150 | 2,80% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 2,59% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,796|2018-04-15 | IT0004716319 | 2,25% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,176|2018-05-01 | IT0001247219 | 2,16% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,334|2017-11-30 | IT0005253114 | 2,10% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,366|2017-12-29 | IT0005260028 | 1,68% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,597|2017-09-13 | FR0123773618 | 1,59% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,40% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,39% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,343|2018-06-14 | IT0005260010 | 1,12% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 1,06% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,050|2018-03-29 | BE6265140077 | 0,91% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,537|2017-12-18 | XS1365255907 | 0,91% |
| BONO|VOLKSWAGEN FINANCIA|00,000|2017-10-16 | XS1216646825 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo