BBVA DINERO CP, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035

Patrimonio 94.417.000€
Partícipes 4.833
Patrimonio por partícipe 19.535,90€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 IT0004085210 14,44%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2017-07-14 ES0L01707147 11,18%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 XS0849423081 7,09%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2017-08-31 IT0005241788 6,29%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,160|2017-09-12 ES0513495QM3 5,59%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 ES0L01802161 5,32%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 IT0005241770 5,32%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 ES0L01710133 4,20%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,371|2018-06-15 ES0L01806154 3,26%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27 FR0124257280 3,21%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15 ES0L01709150 2,80%
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 BE0312755276 2,59%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,796|2018-04-15 IT0004716319 2,25%
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,176|2018-05-01 IT0001247219 2,16%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,334|2017-11-30 IT0005253114 2,10%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,366|2017-12-29 IT0005260028 1,68%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,597|2017-09-13 FR0123773618 1,59%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05 ES0513495RJ7 1,40%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 XS0247770224 1,39%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,343|2018-06-14 IT0005260010 1,12%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 DE0001030534 1,06%
BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,050|2018-03-29 BE6265140077 0,91%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,537|2017-12-18 XS1365255907 0,91%
BONO|VOLKSWAGEN FINANCIA|00,000|2017-10-16 XS1216646825 0,56%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA DINERO CP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

94,4M

patrimonio

4,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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