BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CATALUNYA BANC|0,96|2014-04-01 | ES0352506069 | 14,18% |
| OBLIGACION|DEPFA BANK PLC|4,38|2015-01-15 | DE000A0DALH4 | 7,31% |
| BONO|GAS NATURAL CAP|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 5,97% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|5,38|2014-07-21 | XS0440007176 | 5,90% |
| BONO|AYT CEDULAS VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 5,89% |
| BONO|CRH FINANCE BV|7,38|2014-05-28 | XS0430786581 | 5,39% |
| BONO|AUTOSTRADE|5,00|2014-06-09 | XS0193947271 | 4,91% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 3,95% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|3,25|2014-06-20 | XS0862695110 | 3,90% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,39|2014-05-12 | XS0624833421 | 3,85% |
| BONO|CIE DE SAINT-GOBAIN|8,25|2014-07-28 | XS0409153110 | 3,02% |
| BONO|ENEL SPA|0,50|2014-06-20 | XS0306644930 | 2,87% |
| BONO|MONDELEZ INTERN|6,25|2015-03-20 | XS0353181190 | 2,83% |
| BONO|SES GLOBAL GROUP|4,88|2014-07-09 | XS0438380247 | 2,35% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-01-07 | 2,11% | |
| BONO|SAINT GOBAIN NEDER|5,00|2014-04-25 | FR0010094623 | 2,00% |
| BONO|BANK OF AMERICA|5,13|2014-09-26 | XS0323119973 | 1,97% |
| BONO|TERNA SPA|4,25|2014-10-28 | XS0203714802 | 1,97% |
| BONO|BANK OF AMERICA|4,88|2014-05-30 | XS0302633168 | 1,94% |
| BONO|VATTENFALL AB|4,25|2014-05-19 | XS0428149545 | 1,93% |
| BONO|DONG ENERGY A/S|4,88|2014-05-07 | XS0426739354 | 1,93% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IREL|1,67|2015-03-30 | XS0974639725 | 1,93% |
| BONO|ENEL SPA|1,19|2015-01-14 | IT0004292691 | 1,92% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,64|2014-06-06 | XS0304458564 | 1,92% |
| BONO|AON CORP|6,25|2014-07-01 | XS0437047292 | 0,97% |
| BONO|BPCE|0,53|2014-10-08 | FR0011462670 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo