BBVA DINERO CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115209035
| Patrimonio | 94.417.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.833 |
| Patrimonio por partícipe | 19.535,90€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AYT CEDULAS VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 12,84% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,70|2014-12-15 | 7,77% | |
| BONO|IM CEDULAS 3|4,00|2014-11-19 | ES0347852008 | 6,36% |
| BONO|ENEL SPA|1,10|2015-01-14 | IT0004292691 | 6,32% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,64|2015-05-18 | XS0300975306 | 6,31% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,41|2014-10-01 | XS0201271045 | 5,25% |
| BONO|TERNA SPA|4,25|2014-10-28 | XS0203714802 | 4,82% |
| BONO|MONDELEZ INTERN|6,25|2015-03-20 | XS0353181190 | 4,41% |
| BONO|AYT CED CAJ X|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 4,39% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,24% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IREL|1,56|2015-03-30 | XS0974639725 | 4,24% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-06-10 | 4,21% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,70|2014-12-17 | 4,20% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|0,50|2015-09-11 | 4,20% | |
| BONO|LEASEPLAN CORPO|4,13|2015-01-13 | XS0731124516 | 3,40% |
| BONO|BPCE|0,45|2014-10-08 | FR0011462670 | 2,94% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-01-07 | 2,31% | |
| BONO|AEGON NV|4,13|2014-12-08 | XS0207157743 | 2,12% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,46|2014-12-31 | XS0867617002 | 2,10% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0,90|2015-01-08 | ES0513900YJ2 | 1,12% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PLC|5,88|2015-03-12 | XS0352065584 | 0,87% |
| BONO|NOMURA HOLDINGS INC|4,00|2014-10-30 | XS0455928555 | 0,74% |
| BONO|SANTAN CONS FIN|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
94,4M
patrimonio
4,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo