BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 25,48% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 11,01% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,121|2020-04-3 | ES0000101800 | 6,74% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22 | BE0000347568 | 6,05% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31 | ES0000012F43 | 5,49% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,601|2020-11-27 | IT0005350514 | 5,38% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,200|2020-10-15 | IT0005285041 | 5,05% |
| CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 | XS1855473614 | 4,59% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2022-07-15 | IT0005366007 | 4,01% |
| DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15 | FI4000369467 | 3,54% |
| LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|1,005|2019-09-18 | NO0010832298 | 2,50% |
| RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 2,42% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 1,95% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|0,132|2020-03-09 | XS1789496244 | 1,36% |
| PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-1,084|2019-11-06 | ES0513862MB6 | 1,22% |
| RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,87% |
| RENTA|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,69% |
| RENTA|VODAFONE GROUP PLC|0,375|2021-11-22 | XS1574681620 | 0,68% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,850|2049-09-01 | IT0005363111 | 0,54% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31 | XS1979491559 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo