BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 9,73% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,000|2022-10-18 | IE00BDHDPQ37 | 7,77% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 7,62% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 6,79% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2024-01-15 | NL0012650469 | 5,87% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 5,58% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2020-02-01 | IT0003644769 | 5,55% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 | ES0L01808176 | 3,61% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,000|2022-09-08 | XS1677766047 | 3,54% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|04,875|2018-10-31 | ES0001353236 | 3,02% |
| BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 | EU000A1G0D39 | 2,89% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 2,81% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,78% |
| BONO|STADSHYPOTEK AB (PU|00,375|2024-12-06 | XS1731734585 | 2,76% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 2,29% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 2,00% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 1,68% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 1,50% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 1,39% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,12% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|01,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,09% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,150|2018-07-04 | ES0513862JC0 | 1,00% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,84% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|00,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,78% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|04,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,63% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|04,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo