BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230312 | ES0L01203238 | 8,97% |
| BN.ROYAL BK CANADA 4.50 051112 | XS0328142715 | 7,21% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 150213 | ES0L01302154 | 7,03% |
| BN.ING BANK NV 2.625 090212 | USN31288AB45 | 6,90% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.0 2 | ES0313790000 | 5,71% |
| BN.BANKIA SAU 2.875 160412 | ES0314950470 | 5,54% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200112 | ES0L01201208 | 4,48% |
| BN.GENER VALENCIANA 3.875 2402 | XS0414704451 | 4,20% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 1510 | IT0004284334 | 3,17% |
| BN.SWEDBANK AB 2.9 140113 | US87019FAJ12 | 3,01% |
| BN.BK NEDERLANDS GEEMENTEN 1. | XS0490844718 | 3,00% |
| BN.CM-CIC COVERD BONDS 2.75 11 | FR0011004423 | 2,72% |
| BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 | ES0314400104 | 2,51% |
| BN.LB BADEN-WUERTT 3.75 120214 | DE000LBW2WC2 | 2,38% |
| BN.FUND ORD BANK 4.40 211013 | ES0302761038 | 2,26% |
| BN.CAJA DE MURCIA 4.00 201113 | ES0314600158 | 2,24% |
| BN.BANCO POPULAR ESPANOL 4.50 | ES0413790124 | 2,24% |
| BN.CIE FIN FONCIER 5.375 02031 | FR0000485724 | 2,15% |
| BN.CIF EUROMORTGAGE 3.625 2503 | FR0010257683 | 2,08% |
| BN.ABBEY NATIONAL TREAS 2.50 1 | XS0496065672 | 2,02% |
| BN.CASSA DEPOSITI PRESTITI 3% | IT0003933717 | 1,97% |
| BN.UNEDIC 2.375 310314 | FR0011029602 | 1,82% |
| BN.BANCO SABADELL 4.50 110213 | ES0413860232 | 1,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo