BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.ING BANK NV 2.625 090212 | USN31288AB45 | 6,79% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300410 | IT0004539521 | 5,99% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 30091 | NL0009040112 | 5,98% |
| BN.GENER VALENCIANA 3.875 2402 | XS0414704451 | 4,55% |
| BN.GENER CATALUNA 3.85 0911 | ES0000095911 | 4,20% |
| BN.DEXIA CREDIT LOC 3.125 2810 | XS0412982604 | 3,70% |
| BN.CAIXA GERAL DEPO 3.875 1212 | PTCG1HOM0003 | 3,10% |
| BN.BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3 | PTBCP9OM0051 | 3,09% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 3,08% |
| CED.BANKINTER 5.00 140510 | ES0413679020 | 3,01% |
| BN.CAJA AHORROS BARCELONA 3.75 | ES0414970519 | 2,77% |
| BN.CAJA DE BURGOS 6.125 090610 | ES0314961071 | 2,69% |
| BN Y OB ESTADO 4.30% 311019 | ES00000121O6 | 2,66% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 2,16% |
| BN.BBVA SUB CAP UNI FLOAT 0304 | XS0292336756 | 1,99% |
| BN.ROYAL BK CANADA 4.50 051112 | XS0328142715 | 1,91% |
| BN.NORDEA HYPOTEK AB 251011 | XS0272191791 | 1,86% |
| BN.SAMPO HOUSING LOAN BANK 3.7 | XS0268275749 | 1,86% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 1,85% |
| BN.CIE FINANCEMENT FON 5.625 0 | FR0000497398 | 1,83% |
| BN.DEXIA MUNI 5,50% 0410 -EUR- | FR0000497430 | 1,81% |
| BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 | ES0314400104 | 1,60% |
| BN.CAJA DE MURCIA 6.00 040610 | ES0314600083 | 1,52% |
| BN.TDA 11 SERIE A3 0200-0712 | ES0378014023 | 1,52% |
| BN.ALLIED IRISH BANKS 3.625 16 | XS0401358550 | 1,52% |
| BN.CAIXANOVA 040611 | ES0314958044 | 1,51% |
| BN.CAJA MADRID 2.25 160911 | ES0314950587 | 1,50% |
| PAG.CAJA MADRID 140710 | ES0514950Z92 | 1,49% |
| PAG.BANESTO 050810 | ES05135402K5 | 1,49% |
| PAG.BANCO POPULAR 300710 | ES0513804XV3 | 1,49% |
| PAG.SANTANDER CONSUMER FI 3004 | ES0513495AR6 | 1,49% |
| PAG.KUTXA 260410 | ES0515309658 | 1,49% |
| PAG.BANCO SABADELL 110510 | ES0513861F13 | 1,49% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 29041 | ES05153082L0 | 1,49% |
| BN.ABBEY NATIONAL TREAS 2.50 1 | XS0496065672 | 1,44% |
| CED.HIPOTECARIA BSCH 3,25% 071 | ES0413900079 | 1,23% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.0 1 | ES0413790009 | 1,22% |
| CED.BANESTO 04.00% 120510 -EUR | ES0413440035 | 1,21% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,20% |
| BN.BANCO SANTANDER 3.75 0911 | ES0413900137 | 1,18% |
| BN.BANESTO 2.625 280213 | ES0413440167 | 1,13% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,03% |
| BN.ROYAL BK CANADA 5.75 250711 | XS0378754906 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo